PATRISA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168812032
| Patrimonio | 12.736.035€ |
|---|---|
| Partícipes | 105 |
| Patrimonio por partícipe | 121.295,57€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|OBLIGACIONES DEL ESTADO|1,200|2010-07-01 | ES0000012387 | 16,05% |
| Acciones|NESTLE S.A. | CH0038863350 | 7,36% |
| Acciones|INMOBILIARIA DEL SUR A/L. | ES0154653911 | 5,12% |
| Bonos|KONINKLIJKE KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 4,02% |
| Obligaciones|SAINT-GOBAIN|4,250|2011-05-31 | FR0010333377 | 3,98% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,57% |
| Acciones|ZELTIA S.A. | ES0184940817 | 3,25% |
| Pagarés|GAS NATURAL FINANCE 26/10/2009|0,750|20 | ES0516870328 | 3,11% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 2,91% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS S.A. | ES0184933812 | 2,89% |
| Acciones|NOVARTIS REGISTER (CHF) | CH0012005267 | 2,78% |
| Acciones|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 2,63% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000053951 | 2,36% |
| Acciones|I.B.M. (USD) | US4592001014 | 2,36% |
| Pagarés|IBERDROLA|0,950|2010-09-02 | ES0544580GH6 | 2,33% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 2,00% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,66% |
| Acciones|UTD TECHNOLOGIES CRP (USD) | US9130171096 | 1,65% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,55% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,55% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIONES | ES0181480114 | 1,55% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,49% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,43% |
| Acciones|INTEL CORPORATION COMMON (USD) | US4581401001 | 1,29% |
| Acciones|K.P.N. (NLG) | NL0000009082 | 1,23% |
| Acciones|MICROSOFT CORP WASH | US5949181045 | 1,17% |
| Acciones|HEWLETT PACKARD CO (USD) | US4282361033 | 1,12% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 1,04% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC (USD) | US3696041033 | 1,03% |
| Acciones|WALLGREEN | US9314221097 | 1,02% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,98% |
| Acciones|CISCO SYSTENS INC. (USD) | US17275R1023 | 0,94% |
| Acciones|ASTRAZENECA PLC | GB0009895292 | 0,91% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE | GB0009252882 | 0,89% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,87% |
| Acciones|ABENGOA | ES0105200416 | 0,81% |
| Acciones|FINANCIERA PONFERRADA, S.A. - | ES0138075033 | 0,79% |
| Acciones|JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,75% |
| Acciones|CAMECO CORP | CA13321L1085 | 0,68% |
| Acciones|EBRO-PULEVA, | ES0112501012 | 0,65% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,64% |
| Acciones|BP P.L.C. (USD) | US0556221044 | 0,58% |
| Acciones|PFIZER INC (USD) | US7170811035 | 0,53% |
| Acciones|SWISS REINSURANCE (CHF) | CH0012332372 | 0,53% |
| Acciones|AUTOMATIC DATA PROC. (USD) | US0530151036 | 0,51% |
| Acciones|NOKIA (FIM) | FI0009000681 | 0,37% |
| Acciones|FAES | ES0134950F36 | 0,33% |
| Acciones|LABORATOTIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,20% |
| Derechos|ZARDOYA OTIS S.A. | ES06849339F4 | 0,14% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,06% |
| Acciones|FAES | ES0134950J32 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRISA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
12,7M
patrimonio
105
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo