PATRIMONY FUND, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

2,9M

patrimonio

103

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0168791004

Valor liquidativo

94,49€

Fecha de alta

13-01-2017

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,65% *
2018	-2,26% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-9,62%	-2,52%
1 año	-6,67%	-6,67%
2 años	-2,40%	-4,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	94,4926€
31-03-2019	97,5627€
31-12-2018	96,9314€
30-09-2018	101,6123€
30-06-2018	101,2488€
31-03-2018	99,4797€
31-12-2017	101,7770€
30-09-2017	101,2071€
30-06-2017	99,1933€
31-03-2017	100,1812€

Posiciones en cartera

El fondo PATRIMONY FUND, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

31,30%

REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,41|2019-07-01

902.000€, ES0L02002142
6,35%

ACCIONES|INDITEX SA

183.034€, ES0148396007
5,60%

OTRAS|FCS GLOBAL FUND SERV

161.346€, IE00BYXWV859
5,31%

ACCIONES|SANOFI

152.959€, FR0000120578
4,71%

ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S

135.714€, ES0173093024
4,46%

ACCIONES|BANKINTER SA

128.430€, ES0113679I37
3,73%

ACCIONES|BBVA

107.609€, ES0113211835
3,27%

ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HO

94.281€, DE000PAH0038
2,37%

ACCIONES|BAYER AG

68.253€, DE000BAY0017
2,15%

ACCIONES|FERROVIAL SA

61.948€, ES0118900010
1,85%

ACCIONES|GRIFOLS SA

53.300€, ES0171996087
1,77%

ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA

50.934€, ES0139140174
1,70%

ACCIONES|ARYZTA AG

49.064€, CH0043238366
1,36%

ACCIONES|A2A SPA

39.081€, IT0001233417
1,36%

ACCIONES|BANCO SANTANDER SA

39.071€, ES0113900J37
1,32%

SOCIEDADES|KRAKATOA INVERSIONS

37.916€, ES0133062036
1,24%

ACCIONES|CARREFOUR SA

35.828€, FR0000120172
1,23%

ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG

35.454€, ES0143416115
1,11%

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S

31.904€, FR0000121972
1,09%

ACCIONES|WILLIAM LYON HOMES

31.348€, US5520747008
0,80%

ACCIONES|ENAGAS SA

23.001€, ES0130960018
0,57%

ACCIONES|VALEO SA

16.302€, FR0013176526

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	1.758.411€	61,03%
FR	236.993€	8,23%
DE	162.534€	5,64%
IE	161.346€	5,60%
CH	49.064€	1,70%
IT	39.081€	1,36%
US	31.348€	1,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	1.337.515€
Adquisición temporal de activos	902.000€
Liquidez	443.230€
Participaciones en IIC	199.262€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo PATRIMONY FUND, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
FCS GESTION FLEXIBLE, FI (1)	495.680€	9,6%
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI (1)	255.348€	2,4%
NR FONDO 1, FI (1)	171.172€	1,2%
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI (1)	102.203€	0,5%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,41|2019-07-01

ES0L02002142

ACCIONES|BAYER AG

DE000BAY0017

ACCIONES|FERROVIAL SA

ES0118900010

ACCIONES|ARYZTA AG

CH0043238366

SOCIEDADES|KRAKATOA INVERSIONS

ES0133062036

ACCIONES|CARREFOUR SA

FR0000120172

ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG

ES0143416115

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S

FR0000121972

ACCIONES|VALEO SA

FR0013176526
VENTAS

REPOS|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,41|2019-04-01

ES0L01909131

FONDOS|ISHARES MSCI EMERGIN

US4642872349

ACCIONES|ENGIE SA

FR0010208488

ACCIONES|REPSOL SA

ES0173516115

FONDOS|ETFS COMMODITY SECUR

GB00B15KY658

ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SO

ES0105025003

SOCIEDADES|GICORRI SICAV SA

ES0115434005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,84%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,34%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).