FCS GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
2,5M
patrimonio
105
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,49% * |
| 2018 | -1,43% * |
| 2017 | 2,79% * |
| 2016 | 1,92% |
| 2015 | 1,75% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 12,60% | 3,04% |
| 1 año | -0,65% | -0,65% |
| 2 años | -1,25% | -2,49% |
| 3 años | 0,70% | 2,12% |
| 4 años | 0,40% | 1,62% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,3294€ | |
| 10,1739€ | |
| 10,0249€ | |
| 10,3201€ | |
| 10,3973€ | |
| 10,4273€ | |
| 10,5786€ | |
| 10,5668€ | |
| 10,5927€ | |
| 10,5178€ | |
| 10,3048€ | |
| 10,3289€ | |
| 10,1153€ | |
| 10,0938€ | |
| 10,1104€ | |
| 10,1703€ | |
| 10,1645€ | |
| 10,1525€ | |
| 9,9364€ | |
| 9,9636€ |
Posiciones en cartera
El fondo FCS GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
30,28%754.544€, ES00000128B8
-
19,10%476.083€, LU0418791066
-
8,73%217.561€, LU0062574610
-
8,18%203.945€, LU1627598250
-
5,62%140.134€, IT0005344855
-
5,62%140.073€, IT0005344855
-
4,12%102.735€, ES0142630054
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 897.589€ | 36,01% |
| ES | 857.279€ | 34,40% |
| IT | 280.207€ | 11,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.000.324€ |
| Inversiones (> 1 año) | 754.544€ |
| Liquidez | 457.033€ |
| Inversiones (< 1 año) | 280.207€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|GPM GEST ACT- ALCYON
ES0142630054
-
VENTAS
OBLIGACION|TESORO PUBLICO|1,45|2027-10-31
ES0000012A89
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).