NR FONDO 1, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
13,0M
patrimonio
108
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,76% * |
| 2018 | -1,95% * |
| 2017 | 3,10% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,46% | 3,69% |
| 1 año | -5,70% | -5,70% |
| 2 años | -3,49% | -6,87% |
| 3 años | -0,69% | -2,06% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 88,2032€ | |
| 88,2643€ | |
| 85,0646€ | |
| 90,2199€ | |
| 93,5395€ | |
| 92,7441€ | |
| 94,5842€ | |
| 94,5768€ | |
| 94,7048€ | |
| 94,7503€ | |
| 91,8540€ | |
| 90,6217€ | |
| 90,0557€ | |
| 89,2786€ | |
| 90,0310€ | |
| 88,9141€ |
Posiciones en cartera
El fondo NR FONDO 1, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,71%1.003.971€, ES0L02001177
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7,69%1.000.570€, IT0005371908
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2,63%342.915€, LU1627598250
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2,38%309.569€, XS1627337881
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2,36%307.303€, XS1691349796
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2,36%307.047€, FR0013241130
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2,31%300.035€, ES05051131R5
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2,29%298.048€, XS1788584321
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2,28%296.702€, BE6301509012
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2,22%288.663€, CA46016U1084
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2,05%266.239€, US025816BD05
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2,03%264.239€, US92857WAZ32
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1,58%205.491€, DE000A11QR65
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1,58%205.075€, PTNOSFOM0000
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1,57%204.870€, XS1957541953
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1,57%204.427€, XS1872038218
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1,56%203.241€, XS1584041252
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1,55%202.377€, XS1602557495
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1,55%202.143€, XS1586146851
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1,55%201.229€, XS1586214956
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1,54%200.610€, XS1577427526
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1,54%200.564€, XS1788515861
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1,54%200.356€, FR0013322120
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1,54%199.803€, PTTGCPOM0000
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1,52%197.280€, XS1633845158
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1,48%192.195€, XS1767930826
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1,46%190.225€, DE000A13SX22
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1,33%173.058€, FR0000131906
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1,11%144.890€, ES0164701072
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1,09%142.189€, US3434121022
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1,08%140.703€, ES0105025003
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1,07%139.012€, ES0105630315
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1,01%132.083€, FR0000120578
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1,00%129.594€, US1101221083
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0,99%129.195€, GB00B03MLX29
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0,98%128.192€, GG00B4L84979
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0,98%127.353€, NO0005052605
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0,97%126.195€, FR0000120172
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0,96%124.889€, FI0009000681
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0,95%123.304€, ES0118594417
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0,91%118.967€, ES0113211835
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0,90%117.400€, US46090E1038
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0,83%108.204€, US78462F1030
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0,79%103.138€, XS1978668298
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0,79%102.777€, ES0313679K13
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0,79%102.587€, XS1871439342
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0,78%101.460€, XS1972557737
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0,78%101.304€, XS1980828997
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0,77%99.917€, ES05051131U9
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0,66%86.304€, ES0105229001
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0,50%65.520€, ES0176252718
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 3.332.345€ | 25,60% |
| ES | 2.325.400€ | 17,86% |
| US | 1.027.865€ | 7,90% |
| IT | 1.000.570€ | 7,69% |
| FR | 938.739€ | 7,21% |
| PT | 404.878€ | 3,12% |
| DE | 395.716€ | 3,04% |
| LU | 342.915€ | 2,63% |
| BE | 296.702€ | 2,28% |
| CA | 288.663€ | 2,22% |
| GB | 129.195€ | 0,99% |
| GG | 128.192€ | 0,98% |
| NO | 127.353€ | 0,98% |
| FI | 124.889€ | 0,96% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.106.118€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.673.908€ |
| Renta variable | 2.365.446€ |
| Liquidez | 2.151.387€ |
| Inversiones (< 1 año) | 2.004.541€ |
| Participaciones en IIC | 713.409€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|BUONI ORDINARI DEL T|-0,04|2019-11-29
IT0005371908
PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,32|2019-07-23
ES05051131R5
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL
CA46016U1084
BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24
XS1957541953
ACCIONES|FLUOR CORP
US3434121022
ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB
US1101221083
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
ACCIONES|BURFORD CAPITAL
GG00B4L84979
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA
NO0005052605
OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
XS1978668298
BONO|LG CHEM LTD|0,50|2023-04-15
XS1972557737
BONO|LANDSBANKI ISLANDS H|1,13|2022-04-12
XS1980828997
PAGARE|EL CORTE INGLES|0,38|2019-10-01
ES05051131U9
ACCIONES|PROSEGUR
ES0105229001
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
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VENTAS
REPO|INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO C/P L
ES0165142011
OBLIGACION|DEUDA ESTADO NORUEGO|4,50|2019-05-22
NO0010429913
OBLIGACION|JUNTA ANDALUCIA|1,38|2029-04-30
ES0000090805
BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06
XS1390245329
PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND
ES0168791004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).