PATRIMONY FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168791004
| Patrimonio | 2.882.007€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 27.980,65€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO DIR.GRAL.DEL|-0,41|2019-07-01 | ES0L02002142 | 31,30% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 6,35% |
| OTRAS|FCS GLOBAL FUND SERV | IE00BYXWV859 | 5,60% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 5,31% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S | ES0173093024 | 4,71% |
| ACCIONES|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 4,46% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 3,73% |
| ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HO | DE000PAH0038 | 3,27% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,37% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 2,15% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 1,85% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIA | ES0139140174 | 1,77% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,70% |
| ACCIONES|A2A SPA | IT0001233417 | 1,36% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,36% |
| SOCIEDADES|KRAKATOA INVERSIONS | ES0133062036 | 1,32% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,24% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOG | ES0143416115 | 1,23% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC S | FR0000121972 | 1,11% |
| ACCIONES|WILLIAM LYON HOMES | US5520747008 | 1,09% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,80% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONY FUND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
2,9M
patrimonio
103
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo