PATRIMONY FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168791004
| Patrimonio | 2.882.007€ |
|---|---|
| Partícipes | 103 |
| Patrimonio por partícipe | 27.980,65€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|BANCO INVERSIS, S.A.|-0,40|2018-07-02 | ES00000121A5 | 68,99% |
| FONDOS|ISHARES TRANSPORTATI | US4642871929 | 4,43% |
| OTRAS|FCS GLOBAL FUND SERV | IE00BYXWV859 | 3,93% |
| ADR|JD.COM INC | US47215P1066 | 1,07% |
| SOCIEDADES|GICORRI SICAV SA | ES0115434005 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PATRIMONY FUND, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
2,9M
patrimonio
103
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo