OHANA EUROPE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0167198003
| Patrimonio | 7.296.401€ |
|---|---|
| Partícipes | 324 |
| Patrimonio por partícipe | 22.519,76€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO 3.30% VTO.30-07-2016 | ES00000123W5 | 36,38% |
| PAGARE ACS 08/11/2013 2.69 | XS0960972122 | 6,11% |
| RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO | ES0176954008 | 4,62% |
| DEP. BMN 3,00% VTO.09/08/2014 | 3,08% | |
| PAGARE ACCIONA (ECP) 13/11/2013 | XS0962277520 | 3,07% |
| SACYR VALLEHERMOSO | ES0182870214 | 1,64% |
| INDITEX | ES0148396015 | 1,54% |
| ENDESA | ES0130670112 | 1,54% |
| BBVA | ES0113211835 | 1,53% |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,52% |
| BANKINTER | ES0113679I37 | 1,52% |
| BME | ES0115056139 | 1,52% |
| ACS | ES0167050915 | 1,51% |
| DIA | ES0126775032 | 1,48% |
| ABERTIS A | ES0111845014 | 1,46% |
| REPSOL | ES0173516115 | 1,46% |
| IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,46% |
| BANCO POPULAR | ES0113790226 | 1,45% |
| FCC | ES0122060314 | 1,45% |
| INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,44% |
| CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 1,43% |
| GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,43% |
| GRIFOLS | ES0171996012 | 1,40% |
| SACYR VALLEHERMOSO 6.5% VTO 01/05/16 | XS0614142825 | 1,36% |
| DERECHOS ABERTIS SEPTIEMBRE 13 | ES06118459I8 | 0,07% |
| DERECHOS BBVA SEPTIEMBRE 2013 | ES0613211962 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
OHANA EUROPE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
7,3M
patrimonio
324
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo