OHANA EUROPE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

7,7M

patrimonio

387

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.666.395€

Valor liquidativo

13,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,68% *
2017 12,50% *
2016 5,87%
2015 3,39%
2014 0,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,12% -8,22%
1 año -10,01% -10,01%
2 años 4,26% 8,70%
3 años 4,79% 15,09%
4 años 4,44% 18,99%
5 años 3,65% 19,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0017€
14,1667€
13,9714€
14,0617€
14,4482€
14,3804€
13,4560€
12,7036€
11,9608€
11,4705€
11,1038€
11,1828€
11,2973€
11,2380€
11,7833€
11,9755€
10,9269€
11,3308€
11,2702€
10,9232€
10,8659€
10,2533€

Posiciones en cartera

El fondo OHANA EUROPE, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.099.504€ 14,35%
ES 961.785€ 12,54%
LU 656.175€ 8,56%
DE 411.295€ 5,37%
FR 337.934€ 4,41%
PT 297.764€ 3,88%
IT 204.915€ 2,67%
BE 176.982€ 2,31%
GR 136.740€ 1,78%
GB 107.065€ 1,40%
AT 67.311€ 0,87%
IE 46.986€ 0,61%
NL 40.940€ 0,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 3.121.000€
Renta variable 2.818.966€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.054.263€
Participaciones en IIC 497.505€
Renta fija cotizada (< 1 año) 174.662€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PUBLIC POWER CORP 05/01/19

    XS1063837741

    COLRUYT SA

    BE0974256852

    CELLNEX TELECOM SAU

    ES0105066007

    COFINIMMO

    BE0003593044

    GALP ENERGIA SGPS SA-B

    PTGAL0AM0009

    DAVIDE CAMPARI-MILANO SP

    IT0005252207

    GRUPO ACCIONA

    ES0125220311

    ACERINOX

    ES0132105018

    NATRA

    ES0165515117

    IBERDROLA

    ES0144580Y14

    RED ELECTRICA

    ES0173093024

    D�IETEREN SA/NV

    BE0974259880

    EUTELSAT COMMUNICATIONS

    FR0010221234

    DERECHOS REPSOL 12-18

    ES06735169D7

  • VENTAS

    PAGARE ELECNOR 0.8% VTO. 23/11/2018

    ES0529743520

    LABORATORIOS ALMIRALL

    ES0157097017

    NICOLAS CORREA

    ES0166300212

    EUSKALTEL

    ES0105075008

    VISCOFAN

    ES0184262212

    SACYR VALLEHERMOSO

    ES0182870214

    EDREAMS ODIGEO S.L.

    LU1048328220

    INTL CONSOLIDATED AIRLINES

    ES0177542018

    STADA ARZNEIMITTEL

    DE0007251803

    AIR FRANCE

    FR0000031122

    BANKINTER

    ES0113679I37

    HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    INMOBILIARIA COLONIAL

    ES0139140174

    SLIGRO FOOD GROUP NV

    NL0000817179

    CROPENERGIES AG

    DE000A0LAUP1

    EUROPACORP

    FR0010490920

    GRUPPO MUTUIONLINE SPA

    IT0004195308

    ZIGNAGO VETRO SPA

    IT0004171440

    AMADEUS FIRE AG

    DE0005093108

    FAGRON

    BE0003874915

    BET-AT-HOME.COM AG

    DE000A0DNAY5

    PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY

    DE0006916604

    SILTRONIC AG

    DE000WAF3001

    ALMA MEDIA CORP

    FI0009013114

    F-SECURE OYJ

    FI0009801310

    PUMA SE

    DE0006969603

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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