OHANA EUROPE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

8,8M

patrimonio

429

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.785.828€

Valor liquidativo

14,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,68% *
2017 12,50% *
2016 5,87%
2015 3,39%
2014 0,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,66% 1,40%
1 año -1,49% -1,49%
2 años 11,13% 23,51%
3 años 8,02% 26,06%
4 años 5,74% 25,03%
5 años 6,68% 38,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,1667€
13,9714€
14,0617€
14,4482€
14,3804€
13,4560€
12,7036€
11,9608€
11,4705€
11,1038€
11,1828€
11,2973€
11,2380€
11,7833€
11,9755€
10,9269€
11,3308€
11,2702€
10,9232€
10,8659€
10,2533€

Posiciones en cartera

El fondo OHANA EUROPE, FI invierte en 91 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.688.004€ 19,21%
XS 1.080.415€ 12,32%
LU 866.503€ 9,86%
DE 727.223€ 8,26%
FR 523.732€ 5,96%
PT 310.172€ 3,53%
IT 231.162€ 2,63%
GR 196.500€ 2,23%
AT 142.104€ 1,61%
BE 93.113€ 1,06%
GB 89.371€ 1,02%
NL 85.080€ 0,97%
IE 46.494€ 0,53%
FI 31.450€ 0,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.193.282€
Liquidez 2.674.506€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.110.029€
Participaciones en IIC 505.090€
Renta fija cotizada (< 1 año) 302.921€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    APERAM (AMSTERDAM)

    LU0569974404

    SIXT AG

    DE0007231326

    LABORATORIOS ALMIRALL

    ES0157097017

    DEUTZ AG

    DE0006305006

    VERBIO AG

    DE000A0JL9W6

    SIGNIFY NV

    NL0011821392

    BANKINTER

    ES0113679I37

    HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    COVESTRO AG

    DE0006062144

    NEXANS SA

    FR0000044448

    ERAMET

    FR0000131757

    EUROPACORP

    FR0010490920

    BET-AT-HOME.COM AG

    DE000A0DNAY5

  • VENTAS

    DEU FLOATING RATE NOTES FC

    LU1534068801

    ECP ACCIONA FINANCIACION FILIALES 0.64%

    XS1661678844

    A2A SPA

    IT0001233417

    NESTE OIL OYJ

    FI0009013296

    SARAS

    IT0000433307

    TECNICAS REUNIDAS SA

    ES0178165017

    PVA TEPLA AG

    DE0007461006

    MAN AG.

    DE0005937007

    AXEL SPRINGER

    DE0005501357

    PNE WIND AG-REG

    DE000A0JBPG2

    CIR SPA (C.IND.RIUNITE)

    IT0000080447

    TUBACEX

    ES0132945017

    NORDEX SE

    DE000A0D6554

    Cliq Digital AG

    DE000A0HHJR3

    INTRALOT S.A.-INTEGRATED LOT

    GRS343313003

    F.RAMADA INVESTIMENTOS SGPS

    PTFRV0AE0004

    HEIJMANS N.V.-CVA

    NL0009269109

    ALSTOM

    FR0010220475

    TAG IMMOBILIEN AG

    DE0008303504

    AALBERTS INDUSTRIES NV

    NL0000852564

    RETAIL ESTATES

    BE0003720340

    E. ON AG

    DE000ENAG999

    NEMETSCHEK SE

    DE0006452907

    CELLNEX TELECOM SAU

    ES0105066007

    KERING (PARIS)

    FR0000121485

    KBC ANCORA

    BE0003867844

    PERNOD - RICARD SA

    FR0000120693

    SEB SA

    FR0000121709

    VASTNED RETAIL NV

    NL0000288918

    BUWOG AG

    AT00BUWOG001

    RHEINMETALL AG

    DE0007030009

    TLG IMMOBILIEN AG

    DE000A12B8Z4

    XING SE

    DE000XNG8888

    BIESSE SPA

    IT0003097257

    AKZO NOBEL

    NL0000009132

    SAMPO PL

    FI0009003305

    ACS ACTIVIDADES CONS Y S-DCHOS JUNIO 18

    ES06670509D1

    REPSOL DERECHOS JUNIO18

    ES06735169C9

    FAES

    ES0134950F36

    SACYR VALLEHERMOSO DCHOS 18

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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