MUTUAFONDO ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
130,3M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,94% * |
| 2018 | 2,48% * |
| 2017 | 11,69% * |
| 2016 | 1,60% |
| 2015 | 3,54% |
| 2014 | 3,11% |
| 2013 | 38,84% |
| 2012 | 6,43% |
| 2011 | -9,47% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 32,27% | 7,30% |
| 1 año | -2,99% | -2,99% |
| 2 años | 1,14% | 2,29% |
| 3 años | 8,98% | 29,45% |
| 4 años | 1,81% | 7,44% |
| 5 años | 2,24% | 11,70% |
| 6 años | 8,53% | 63,47% |
| 7 años | 10,89% | 106,26% |
| 8 años | 5,14% | 49,37% |
| 9 años | 7,29% | 88,51% |
| 10 años | 6,33% | 84,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 237,4622€ | |
| 241,0913€ | |
| 221,3000€ | |
| 243,1519€ | |
| 244,7783€ | |
| 237,1284€ | |
| 231,3795€ | |
| 228,2756€ | |
| 232,1385€ | |
| 224,0702€ | |
| 207,8442€ | |
| 201,1084€ | |
| 183,4429€ | |
| 195,1954€ | |
| 204,5712€ | |
| 198,8941€ | |
| 221,0180€ | |
| 197,5738€ | |
| 209,2273€ | |
| 212,5912€ | |
| 210,0088€ | |
| 191,6138€ | |
| 172,2419€ | |
| 145,2670€ | |
| 139,0430€ | |
| 138,0063€ | |
| 125,3500€ | |
| 115,1300€ | |
| 128,1600€ | |
| 129,6700€ | |
| 125,7900€ | |
| 158,9800€ | |
| 160,0000€ | |
| 143,2400€ | |
| 141,8400€ | |
| 125,9700€ | |
| 154,4200€ | |
| 161,5300€ | |
| 156,7758€ | |
| 128,5178€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO ESPAÑA, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,48%7.116.790€, ES0157097017
-
4,19%6.654.410€, ES0105075008
-
3,85%6.114.946€, ES0130625512
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3,66%5.824.392€, ES0105131009
-
3,30%5.252.938€, ES0178165017
-
3,09%4.904.533€, ES0117160111
-
3,01%4.792.349€, ES0175438003
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3,01%4.782.750€, ES0176252718
-
2,85%4.536.625€, ES0148396007
-
2,83%4.493.673€, ES0105027009
-
2,75%4.367.264€, PTPTI0AM0006
-
2,65%4.213.923€, ES0132105018
-
2,59%4.110.123€, ES0118900010
-
2,54%4.033.953€, ES0113307062
-
2,47%3.932.585€, ES0105025003
-
2,47%3.927.506€, ES0184933812
-
2,45%3.896.242€, ES0105066007
-
2,35%3.741.655€, ES0171996095
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2,32%3.683.742€, ES0121975009
-
2,29%3.641.272€, ES0165386014
-
2,23%3.543.196€, ES0167050915
-
2,22%3.522.945€, ES0184262212
-
2,21%3.513.506€, PTZON0AM0006
-
2,00%3.178.132€, ES0132945017
-
1,93%3.063.390€, ES0113900J37
-
1,92%3.055.788€, ES0171743901
-
1,92%3.046.186€, ES0178430E18
-
1,89%3.009.217€, ES0105385001
-
1,87%2.971.874€, ES0118594417
-
1,72%2.741.230€, ES0173516115
-
1,68%2.665.290€, ES0113679I37
-
1,66%2.631.647€, ES0105630315
-
1,45%2.303.891€, ES0105287009
-
1,45%2.297.221€, ES0180907000
-
1,33%2.107.285€, ES0105015012
-
1,32%2.103.129€, ES0105122024
-
1,29%2.054.464€, ES0109427734
-
0,97%1.538.755€, ES0143416115
-
0,96%1.533.653€, ES0105223004
-
0,74%1.175.821€, ES0125140A14
-
0,60%957.259€, ES0142090317
-
0,09%144.784€, ES06670509F6
-
0,06%100.846€, ES06735169E5
-
0,01%16.064€, ES0147791018
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 139.416.474€ | 87,71% |
| PT | 7.880.770€ | 4,96% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 147.297.244€ |
| Liquidez | -17.037.554€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO ESPAÑA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) | 1.169.317€ | 4,2% |
| ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI (1) | 849.608€ | 2,1% |
| BEST MANAGER SELECTION, FI (1) | 84€ | 0,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|GRIFOLS SA
ES0171996095
Acciones|BANKINTER SA
ES0113679I37
Acciones|AEDAS HOMES
ES0105287009
Acciones|METROVACESA SA
ES0105122024
Derechos|ACS SA
ES06670509F6
Derechos|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
Acciones|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
Acciones|CAIXABANK SA
ES0140609019
Derechos|GRUPO PRISA
ES0671743955
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D | CLASE F |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,92% | 1,80% | 0,32% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,84% | 1,74% | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0,40% | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).