MUTUAFONDO ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

164,2M

patrimonio

2,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

123.053.181€

Valor liquidativo

243,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

8.317.066€

Valor liquidativo

236,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE F

Patrimonio

32.811.196€

Valor liquidativo

188,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,48% *
2017 11,69% *
2016 1,60%
2015 3,54%
2014 3,11%
2013 38,84%
2012 6,43%
2011 -9,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,61% -0,66%
1 año 6,52% 6,52%
2 años 9,96% 20,91%
3 años 6,92% 22,25%
4 años 3,83% 16,21%
5 años 7,13% 41,17%
6 años 11,67% 93,98%
7 años 9,86% 93,30%
8 años 6,96% 71,43%
9 años 4,99% 55,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
243,1519€
244,7783€
237,1284€
231,3795€
228,2756€
232,1385€
224,0702€
207,8442€
201,1084€
183,4429€
195,1954€
204,5712€
198,8941€
221,0180€
197,5738€
209,2273€
212,5912€
210,0088€
191,6138€
172,2419€
145,2670€
139,0430€
138,0063€
125,3500€
115,1300€
128,1600€
129,6700€
125,7900€
158,9800€
160,0000€
143,2400€
141,8400€
125,9700€
154,4200€
161,5300€
156,7758€
128,5178€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO ESPAÑA, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 135.312.641€ 82,42%
PT 7.416.276€ 4,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 141.728.914€
Liquidez 21.452.526€
Adquisición temporal de activos 1.000.000€
Inversiones dudosas 3€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO ESPAÑA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) 1.169.317€ 4,2%
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI (1) 849.608€ 2,1%
BEST MANAGER SELECTION, FI (1) 84€ 0,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|NAVIGATOR CO SA/THE

    PTPTI0AM0006

    Acciones|BBVA SA

    ES0113211835

    Acciones|CARREFOUR SA

    ES0126775032

    REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01

    ES00000126Z1

  • VENTAS

    Acciones|ENDESA SA

    ES0130670112

    Acciones|CATALANA OCCIDENTE SA

    ES0116920333

    Derechos|ACS SA

    ES06670509D1

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE DCLASE F
Ratio de gastos (TER) 0,84% 2,34% 0,84%
Base de cálculo Mixta Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 2,24% 0,74%
Comisión de resultados 0,92% 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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