MUTUAFONDO ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

168,7M

patrimonio

2,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

130.578.084€

Valor liquidativo

221,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

8.376.136€

Valor liquidativo

213,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE F

Patrimonio

29.696.286€

Valor liquidativo

170,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,48% *
2017 11,69% *
2016 1,60%
2015 3,54%
2014 3,11%
2013 38,84%
2012 6,43%
2011 -9,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -31,46% -8,99%
1 año -4,36% -4,36%
2 años 3,19% 6,47%
3 años 2,65% 8,18%
4 años 2,87% 12,01%
5 años 2,92% 15,49%
6 años 8,18% 60,35%
7 años 7,93% 70,66%
8 años 5,58% 54,50%
9 años 3,56% 37,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
221,3000€
243,1519€
244,7783€
237,1284€
231,3795€
228,2756€
232,1385€
224,0702€
207,8442€
201,1084€
183,4429€
195,1954€
204,5712€
198,8941€
221,0180€
197,5738€
209,2273€
212,5912€
210,0088€
191,6138€
172,2419€
145,2670€
139,0430€
138,0063€
125,3500€
115,1300€
128,1600€
129,6700€
125,7900€
158,9800€
160,0000€
143,2400€
141,8400€
125,9700€
154,4200€
161,5300€
156,7758€
128,5178€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO ESPAÑA, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 144.544.084€ 85,35%
PT 7.682.298€ 4,54%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 152.047.892€
Liquidez 16.424.124€
Renta variable no cotizada 178.490€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO ESPAÑA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) 1.169.317€ 4,2%
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI (1) 849.608€ 2,1%
BEST MANAGER SELECTION, FI (1) 84€ 0,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    Acciones|PROSEGUR SA

    ES0175438003

    Acciones|SOLARPACK CORP TECNOLOGICA SA

    ES0105385001

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMB

    ES0165386014

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169D7

  • VENTAS

    Acciones|MAPFRE SA

    ES0124244E34

    Acciones|CARREFOUR SA

    ES0126775032

    REPO|S.SEC.SERV|0,415|2018-10-01

    ES00000126Z1

    Acciones|SONAE SGPS SA

    PTSON0AM0001

    Acciones|BODACLICK SA

    ES0171957014

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE DCLASE F
Ratio de gastos (TER) 0,57% 1,57% 0,55%
Base de cálculo Mixta Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,51% 1,51% 0,49%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,02% 0,02% 0,02%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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