MUTUAFONDO ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

133,6M

patrimonio

2,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

88.622.088€

Valor liquidativo

241,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

9.361.742€

Valor liquidativo

232,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE F

Patrimonio

35.606.172€

Valor liquidativo

186,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,94% *
2018 2,48% *
2017 11,69% *
2016 1,60%
2015 3,54%
2014 3,11%
2013 38,84%
2012 6,43%
2011 -9,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 41,54% 8,94%
1 año 1,67% 1,67%
2 años 3,73% 7,60%
3 años 7,29% 23,51%
4 años 5,10% 22,03%
5 años 2,80% 14,80%
6 años 9,60% 73,39%
7 años 9,44% 88,12%
8 años 5,25% 50,68%
9 años 5,07% 56,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
241,0913€
221,3000€
243,1519€
244,7783€
237,1284€
231,3795€
228,2756€
232,1385€
224,0702€
207,8442€
201,1084€
183,4429€
195,1954€
204,5712€
198,8941€
221,0180€
197,5738€
209,2273€
212,5912€
210,0088€
191,6138€
172,2419€
145,2670€
139,0430€
138,0063€
125,3500€
115,1300€
128,1600€
129,6700€
125,7900€
158,9800€
160,0000€
143,2400€
141,8400€
125,9700€
154,4200€
161,5300€
156,7758€
128,5178€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO ESPAÑA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 155.843.203€ 85,90%
PT 8.536.189€ 4,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 164.379.392€
Liquidez -30.789.390€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO ESPAÑA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
ATL CAPITAL BEST MANAGERS, FI (2) 1.169.317€ 4,2%
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI (1) 849.608€ 2,1%
BEST MANAGER SELECTION, FI (1) 84€ 0,0%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|VISCOFAN

    ES0184262212

    Acciones|UNICAJA BANCO SA

    ES0180907000

    Acciones|GRUPO PRISA

    ES0171743901

    Acciones|GRUPO EMPRESARIAL ENCE SA

    ES0130625512

    Derechos|GRUPO PRISA

    ES0671743955

  • VENTAS

    Acciones|ACCIONA SA

    ES0125220311

    Acciones|BBVA SA

    ES0113211835

    Acciones|TALGO SA

    ES0105065009

    Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA

    ES0115056139

    Acciones|ZINKIA ENTERTAINMENT SA

    ES0184849018

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169D7

    Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE DCLASE F
Ratio de gastos (TER) 0,88% 1,76% 0,28%
Base de cálculo Mixta Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,84% 1,72% 0,24%
Comisión de resultados 1,12% 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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