MILLENNIAL FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162917001
| Patrimonio | 2.952.713€ |
|---|---|
| Partícipes | 146 |
| Patrimonio por partícipe | 20.224,06€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 80 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BKIA SM|6,00|2022-07-18 | XS1645651909 | 7,10% |
| BONO|99820Z NA|3,38|2024-04-24 | XS1224710399 | 3,59% |
| BONO|UNI IM|3,50|2027-08-29 | XS1725580622 | 3,41% |
| BONO|755948Z LN|0,28|2023-03-06 | XS1787278008 | 3,39% |
| BONO|211642Z FP|2,38|2025-01-25 | FR0013416146 | 3,37% |
| BONO|BBVA SM|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 3,36% |
| BONO|BNP FP|0,02|2023-01-19 | XS1756434194 | 3,36% |
| BONO|211718Z FP|0,26|2025-03-12 | FR0013322146 | 3,23% |
| BONO|1553802D NA|2,12|2023-02-04 | XS1716927766 | 3,20% |
| PAGARE|U.S.GOVT.NATIONAL|2,44|2019-10-10 | US912796RF81 | 1,77% |
| PARTICIPACIONES|GARUKSA LX | LU0490786174 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES|OMEAEHA ID | IE00BLP5S791 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|CRB FP | LU1829218749 | 1,32% |
| ACCIONES|FB US | US30303M1027 | 1,32% |
| ACCIONES|BABA US | US01609W1027 | 1,28% |
| ACCIONES|ALXN US | US0153511094 | 1,26% |
| ACCIONES|UCG IM | IT0005239360 | 1,24% |
| ACCIONES|AMZN US | US0231351067 | 1,24% |
| ACCIONES|HAL US | US4062161017 | 1,23% |
| BONO|CBK GR|4,00|2026-03-23 | DE000CZ40LD5 | 1,18% |
| ACCIONES|700 HK | KYG875721634 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|GSEBASE LX | LU0494455123 | 1,06% |
| ACCIONES|AAPL US | US0378331005 | 1,03% |
| BONO|DBK GR|2,75|2025-02-17 | DE000DB7XJJ2 | 1,02% |
| ACCIONES|MSFT US | US5949181045 | 1,02% |
| ACCIONES|BRK/A US | US0846707026 | 1,00% |
| ACCIONES|LXI LN | GB00BYQ46T41 | 0,98% |
| ACCIONES|MT NA | LU1598757687 | 0,97% |
| ACCIONES|CS FP | FR0000120628 | 0,94% |
| ACCIONES|005930 KS | US7960508882 | 0,94% |
| ACCIONES|2318 HK | CNE1000003X6 | 0,93% |
| ACCIONES|C US | US1729674242 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|SGLD LN | IE00B579F325 | 0,91% |
| BONO|GS US|3,85|2020-11-15 | US38145GAF72 | 0,91% |
| ACCIONES|GOOGL US | US02079K1079 | 0,90% |
| ACCIONES|SAN SM | ES0113900J37 | 0,88% |
| ACCIONES|7203 JP | JP3633400001 | 0,88% |
| ACCIONES|ROG SW | CH0012032048 | 0,80% |
| ACCIONES|KBC BB | BE0003565737 | 0,73% |
| ACCIONES|FER SM | ES0118900010 | 0,72% |
| ACCIONES|ITX SM | ES0148396007 | 0,71% |
| ACCIONES|ENGI FP | FR0010208488 | 0,70% |
| ACCIONES|CABK SM | ES0140609019 | 0,69% |
| ACCIONES|CA FP | FR0000120172 | 0,68% |
| ACCIONES|SAP GR | DE0007164600 | 0,67% |
| ACCIONES|UNH US | US91324P1021 | 0,67% |
| ACCIONES|ABF LN | GB0006731235 | 0,65% |
| ACCIONES|REP SM | ES0173516115 | 0,64% |
| ACCIONES|CRH ID | IE0001827041 | 0,58% |
| ACCIONES|IAG LN | ES0177542018 | 0,54% |
| ACCIONES|APAM NA | LU0569974404 | 0,45% |
| ACCIONES|ENC SM | ES0130625512 | 0,43% |
| ACCIONES|AER US | NL0000687663 | 0,43% |
| ACCIONES|AM FP | FR0000121725 | 0,43% |
| ACCIONES|DVT FP | FR0000073793 | 0,43% |
| ACCIONES|LOGN SW | CH0025751329 | 0,42% |
| ACCIONES|BBA LN | GB00B1FP8915 | 0,42% |
| ACCIONES|KCR FH | FI0009005870 | 0,42% |
| ACCIONES|AEM CN | CA0084741085 | 0,42% |
| ACCIONES|NVG PL | PTPTI0AM0006 | 0,42% |
| ACCIONES|IPCO SS | CA46016U1084 | 0,41% |
| ACCIONES|SINEMISORA | MHY410531021 | 0,41% |
| ACCIONES|GCO SM | ES0116920333 | 0,41% |
| ACCIONES|TLW LN | GB0001500809 | 0,40% |
| ACCIONES|GEST SM | ES0105223004 | 0,40% |
| ACCIONES|APPS SM | ES0105022000 | 0,40% |
| ACCIONES|DOM SM | ES0105130001 | 0,40% |
| ACCIONES|CBK GR | DE000CBK1001 | 0,40% |
| ACCIONES|MRL SM | ES0105025003 | 0,40% |
| ACCIONES|MCM SM | ES0164180012 | 0,40% |
| ACCIONES|LRE SM | ES0105015012 | 0,40% |
| ACCIONES|TUB SM | ES0132945017 | 0,40% |
| ACCIONES|SINEMISORA | JP3610600003 | 0,39% |
| ACCIONES|DCC LN | IE0002424939 | 0,39% |
| ACCIONES|SINEMISORA | DE000A161408 | 0,38% |
| ACCIONES|ILD FP | FR0004035913 | 0,37% |
| ACCIONES|SON PL | PTSON0AM0001 | 0,37% |
| ACCIONES|LGF/A US | CA5359194019 | 0,32% |
| ACCIONES|SINEMISORA | ZAE000202149 | 0,05% |
| DERECHOS|REP SM | ES06735169E5 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MILLENNIAL FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
3,0M
patrimonio
146
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo