MILLENNIAL FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162917001

Patrimonio 2.952.713€
Partícipes 146
Patrimonio por partícipe 20.224,06€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 78 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BANKIA 6% PERP XS1645651909 6,65%
GAS NATURAL FENOSA FIN. 3.375 PERPETUA XS1224710399 3,39%
UNIPOL GRUPPO SPA 3.5% VTO.29/11/2027 XS1725580622 3,31%
INDITEX ES0148396007 2,65%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 2,32%
FERROVIAL, S.A. ES0118900010 2,29%
LYXOR CORE US TIPS DR ETF LU1452600270 2,13%
MICROSOFT CORP US5949181045 2,02%
DELTA AIR LINES INC US2473617023 1,74%
HENDERSON GART-UK AB RE-REAH LU0490786174 1,66%
OLD MUT GB EQY ABS RET-I-EUR IE00BLP5S791 1,59%
ALPHABET INC- CL C US02079K1079 1,54%
SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 1,49%
BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,37%
LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO LU1829218749 1,34%
BERKSHIRE HATHAWAY B US0846707026 1,27%
KOMATSU JP3304200003 1,24%
EUSKALTEL ES0105075008 1,15%
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR US01609W1027 1,14%
COMMERZBANK AG 4% vto. 23/03/2026 DE000CZ40LD5 1,09%
APPLIED MATERIALS US0382221051 1,06%
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 1,05%
DEUTSCHE BANK AG 2,75% 17/02/2025 DE000DB7XJJ2 1,01%
AMAZON.COM INC. US0231351067 1,01%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNE1000003X6 1,00%
GS EM MKT DEBT LOC PT IEUR LU0494455123 1,00%
ORANGE SA FR0000133308 1,00%
RENAULT FR0000131906 0,98%
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC GB0006731235 0,95%
GOLDMAN SACHS GP FLOAT 15/11/2021 US38145GAF72 0,91%
KLEPIERRE FR0000121964 0,88%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD DE000PAH0038 0,87%
ANADARKO PETROLEUM CORP US0325111070 0,85%
ETF PHYSICAL GOLD JE00B1VS3770 0,83%
TELEFONICA ES0178430E18 0,83%
SPIE SA FR0012757854 0,82%
APPLE COMPUTER INC. US0378331005 0,81%
IMPERIAL BRADS PLC GB0004544929 0,76%
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 0,76%
UNICAJA BANCO SA ES0180907000 0,73%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR JP3890350006 0,73%
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,72%
AGNICO-EAGLE MINES LTD CA0084741085 0,72%
HALLIBURTON CO US4062161017 0,66%
ENGIE S.A. FR0010208488 0,66%
BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 0,64%
CRH PLC ( GBP) IE0001827041 0,64%
ELECTRICITE DE FRANCE FR0010242511 0,63%
AIRBUS GROUP (PARIS) NL0000235190 0,63%
NVIDIA US67066G1040 0,60%
FRESENIUS MEDICAL CARE DE0005785802 0,58%
VINCI SA FR0000125486 0,58%
CAP GEMINI FR0000125338 0,57%
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,57%
SAP AG DE0007164600 0,56%
KPN NV NL0000009082 0,56%
FACEBOOK INC US30303M1027 0,56%
UNICREDIT SPA IT0005239360 0,56%
AXA UAP FR0000120628 0,55%
TESCO PLC GB0008847096 0,53%
APPLUS SERVICES SA ES0105022000 0,53%
LXI REIT PLC GB00BYQ46T41 0,52%
CATERPILLAR INC US1491231015 0,52%
PHILLIPS 66 US7185461040 0,52%
REPSOL ES0173516115 0,51%
MERLIN PROPERTIES ES0105025003 0,50%
APERAM - W/I- MADRID LU0569974404 0,50%
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC GB00BF8Q6K64 0,50%
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,49%
GESTAMP AUTOMOCION ES0105223004 0,48%
GILEAD SCIENCES US3755581036 0,48%
CREDIT SUISSE CH0012138530 0,46%
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,42%
CVS CAREMARK CORPORATIOM US1266501006 0,42%
CAIXABANK ES0140609019 0,42%
TOYO TIRE & RUBBER CO LTD JP3610600003 0,40%
MAISONS DU MONDE SA FR0013153541 0,36%
NOVUS HOLDINGS LTD ZAE000202149 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MILLENNIAL FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

3,0M

patrimonio

146

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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