MILLENNIAL FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

3,2M

patrimonio

92

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.199.363€

Valor liquidativo

10,69€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,52% *
2017 4,26% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,68% -0,43%
1 año -0,32% -0,32%
2 años 4,22% 8,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6852€
10,7309€
10,4219€
10,8018€
10,7196€
10,6546€
10,6666€
10,2194€
9,8369€
9,6368€
9,8868€

Posiciones en cartera

El fondo MILLENNIAL FUND, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 658.261€ 20,57%
XS 428.385€ 13,39%
FR 347.242€ 10,84%
ES 339.439€ 10,62%
IE 234.981€ 7,34%
JP 196.843€ 6,14%
DE 141.634€ 4,42%
LU 120.673€ 3,77%
IT 103.598€ 3,23%
GB 53.347€ 1,67%
CH 52.304€ 1,63%
DK 31.688€ 0,99%
MH 26.959€ 0,84%
CN 26.251€ 0,82%
JE 22.215€ 0,69%
CA 18.067€ 0,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.796.915€
Renta fija cotizada (> 1 año) 667.055€
Liquidez 397.475€
Participaciones en IIC 303.619€
Renta fija cotizada (< 1 año) 34.300€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    GESTAMP AUTOMOCION

    ES0105223004

  • VENTAS

    SHIRE PLC -- LONDRES

    JE00B2QKY057

    PLAYTECH PLC

    IM00B7S9G985

    US TREASURY N/B 0.75 VTO. 15/02/2019

    US912828P535

    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

    IE00B4Q5ZN47

    US TREASURY N/B 1.5% VTO. 31/05/2020

    US912828XE52

    ALTRAN TECHNOLOGIES

    FR0000034639

    ARYZTA AG

    CH0043238366

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,40%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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