MILLENNIAL FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

3,0M

patrimonio

146

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.952.713€

Valor liquidativo

10,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,39% *
2018 -3,52% *
2017 4,26% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 50,18% 10,79%
1 año -2,98% -2,98%
2 años -1,15% -2,29%
3 años 2,61% 8,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4108€
10,0913€
9,3965€
10,6852€
10,7309€
10,4219€
10,8018€
10,7196€
10,6546€
10,6666€
10,2194€
9,8369€
9,6368€
9,8868€

Posiciones en cartera

El fondo MILLENNIAL FUND, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 809.031€ 27,41%
US 457.067€ 15,49%
FR 299.626€ 10,15%
ES 231.367€ 7,84%
LU 161.530€ 5,47%
DE 108.037€ 3,65%
IE 101.466€ 3,45%
GB 72.385€ 2,45%
JP 37.428€ 1,27%
IT 36.668€ 1,24%
CH 36.231€ 1,22%
CA 34.206€ 1,15%
KY 31.731€ 1,07%
CN 27.434€ 0,93%
PT 23.419€ 0,79%
BE 21.615€ 0,73%
NL 12.673€ 0,43%
FI 12.421€ 0,42%
MH 12.167€ 0,41%
ZA 1.532€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.187.458€
Renta fija cotizada (< 1 año) 830.464€
Liquidez 424.679€
Renta fija cotizada (> 1 año) 265.249€
Participaciones en IIC 192.669€
Inversiones (< 1 año) 52.194€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|755948Z LN|0,28|2023-03-06

    XS1787278008

    BONO|211642Z FP|2,38|2025-01-25

    FR0013416146

    BONO|BNP FP|0,02|2023-01-19

    XS1756434194

    BONO|BBVA SM|0,28|2023-03-09

    XS1788584321

    BONO|211718Z FP|0,26|2025-03-12

    FR0013322146

    BONO|1553802D NA|2,12|2023-02-04

    XS1716927766

    PAGARE|U.S.GOVT.NATIONAL|2,44|2019-10-10

    US912796RF81

    ACCIONES|700 HK

    KYG875721634

    ACCIONES|C US

    US1729674242

    PARTICIPACIONES|SGLD LN

    IE00B579F325

    ACCIONES|7203 JP

    JP3633400001

    ACCIONES|ROG SW

    CH0012032048

    ACCIONES|KBC BB

    BE0003565737

    ACCIONES|CA FP

    FR0000120172

    ACCIONES|UNH US

    US91324P1021

    ACCIONES|IAG LN

    ES0177542018

    ACCIONES|ENC SM

    ES0130625512

    ACCIONES|AM FP

    FR0000121725

    ACCIONES|DVT FP

    FR0000073793

    ACCIONES|AER US

    NL0000687663

    ACCIONES|NVG PL

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|BBA LN

    GB00B1FP8915

    ACCIONES|KCR FH

    FI0009005870

    ACCIONES|LOGN SW

    CH0025751329

    ACCIONES|GCO SM

    ES0116920333

    ACCIONES|IPCO SS

    CA46016U1084

    ACCIONES|SINEMISORA

    MHY410531021

    ACCIONES|MCM SM

    ES0164180012

    ACCIONES|TUB SM

    ES0132945017

    ACCIONES|DOM SM

    ES0105130001

    ACCIONES|LRE SM

    ES0105015012

    ACCIONES|TLW LN

    GB0001500809

    ACCIONES|CBK GR

    DE000CBK1001

    ACCIONES|DCC LN

    IE0002424939

    ACCIONES|SINEMISORA

    DE000A161408

    ACCIONES|SON PL

    PTSON0AM0001

    ACCIONES|ILD FP

    FR0004035913

    ACCIONES|LGF/A US

    CA5359194019

    DERECHOS|REP SM

    ES06735169E5

  • VENTAS

    LYXOR CORE US TIPS DR ETF

    LU1452600270

    DELTA AIR LINES INC

    US2473617023

    KOMATSU

    JP3304200003

    EUSKALTEL

    ES0105075008

    APPLIED MATERIALS

    US0382221051

    VISA INC-CLASS A SHARES

    US92826C8394

    ORANGE SA

    FR0000133308

    RENAULT

    FR0000131906

    KLEPIERRE

    FR0000121964

    PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD

    DE000PAH0038

    ANADARKO PETROLEUM CORP

    US0325111070

    TELEFONICA

    ES0178430E18

    ETF PHYSICAL GOLD

    JE00B1VS3770

    SPIE SA

    FR0012757854

    IMPERIAL BRADS PLC

    GB0004544929

    BANK OF AMERICA CORP.

    US0605051046

    UNICAJA BANCO SA

    ES0180907000

    SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR

    JP3890350006

    BRITISH AMERICAN TOBACCO

    GB0002875804

    ELECTRICITE DE FRANCE

    FR0010242511

    AIRBUS GROUP (PARIS)

    NL0000235190

    NVIDIA

    US67066G1040

    FRESENIUS MEDICAL CARE

    DE0005785802

    VINCI SA

    FR0000125486

    CAP GEMINI

    FR0000125338

    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

    IE00B4Q5ZN47

    KPN NV

    NL0000009082

    TESCO PLC

    GB0008847096

    CATERPILLAR INC

    US1491231015

    PHILLIPS 66

    US7185461040

    STANDARD LIFE ABERDEEN PLC

    GB00BF8Q6K64

    GENERAL MOTORS CO

    US37045V1008

    GILEAD SCIENCES

    US3755581036

    CREDIT SUISSE

    CH0012138530

    CVS CAREMARK CORPORATIOM

    US1266501006

    PEABODY ENERGY CORP

    US7045511000

    MAISONS DU MONDE SA

    FR0013153541

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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