MILLENNIAL FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

2,9M

patrimonio

99

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.938.848€

Valor liquidativo

9,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,52% *
2017 4,26% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,28% -12,06%
1 año -13,01% -13,01%
2 años -4,11% -8,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3965€
10,6852€
10,7309€
10,4219€
10,8018€
10,7196€
10,6546€
10,6666€
10,2194€
9,8369€
9,6368€
9,8868€

Posiciones en cartera

El fondo MILLENNIAL FUND, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 674.031€ 22,91%
XS 378.580€ 12,89%
ES 343.209€ 11,68%
FR 264.458€ 8,99%
LU 255.434€ 8,69%
JP 119.950€ 4,09%
DE 102.391€ 3,48%
IE 84.721€ 2,88%
IT 73.118€ 2,48%
GB 67.559€ 2,30%
CH 44.830€ 1,53%
JE 24.161€ 0,82%
CN 23.102€ 0,79%
CA 19.444€ 0,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.489.011€
Renta fija cotizada (> 1 año) 553.260€
Liquidez 463.860€
Participaciones en IIC 282.812€
Inversiones (> 1 año) 115.186€
Renta fija cotizada (< 1 año) 34.719€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    US TREASURY N/B 2.875% VTO 30092023

    US9128285D82

    LYXOR CORE US TIPS DR ETF

    LU1452600270

    PICTET TOT RET-AGORA-IEUR

    LU1071462532

    ALANTRA PARTNERS (DINAMIA)

    ES0126501131

    ENCE

    ES0130625512

    EUSKALTEL

    ES0105075008

    MICROSOFT CORP

    US5949181045

    LVMH

    FR0000121014

    VISA INC-CLASS A SHARES

    US92826C8394

    BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    APPLIED MATERIALS

    US0382221051

    PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD

    DE000PAH0038

    NINTENDO CO.LIMITED ORDINARY

    JP3756600007

    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC

    GB0006731235

    ARCELORMITTAL

    LU1598757687

    APPLE COMPUTER INC.

    US0378331005

    LXI REIT PLC

    GB00BYQ46T41

  • VENTAS

    SOFTBANK CORP

    JP3436100006

    GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR

    IE00B50JD354

    PIMCO GIS-INCOME FUND-INSEHA

    IE00B80G9288

    COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACERINOX

    ES0132105018

    GRUPO ACCIONA

    ES0125220311

    INTL FINANCE CORP 5.85% VTO.25/11/2022

    US45950VLJ34

    VESTAS WIND SYSTEMS

    DK0010268606

    FACEBOOK INC

    US30303M1027

    GOLDMAN SACHS GROUP INC FLOAT 26/09/2023

    XS1691349523

    SCORPIO TANKERS INC

    MHY7542C1066

    BUZZI UNICEM

    IT0001347308

    BNP PARIBAS

    FR0000131104

    SOCIETE GENERALE

    FR0000130809

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,61%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×