MILLENNIAL FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

3,0M

patrimonio

147

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.992.366€

Valor liquidativo

10,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,39% *
2018 -3,52% *
2017 4,26% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,55% 7,39%
1 año -3,17% -3,17%
2 años -2,73% -5,39%
3 años 0,68% 2,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0913€
9,3965€
10,6852€
10,7309€
10,4219€
10,8018€
10,7196€
10,6546€
10,6666€
10,2194€
9,8369€
9,6368€
9,8868€

Posiciones en cartera

El fondo MILLENNIAL FUND, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 677.356€ 22,64%
XS 399.755€ 13,35%
ES 343.236€ 11,46%
LU 219.990€ 7,35%
FR 210.075€ 7,03%
DE 123.209€ 4,11%
GB 117.130€ 3,90%
IE 83.555€ 2,80%
JP 71.150€ 2,37%
NL 35.679€ 1,19%
CN 29.946€ 1,00%
JE 24.917€ 0,83%
CA 21.407€ 0,72%
IT 16.673€ 0,56%
CH 13.660€ 0,46%
ZA 17€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.667.331€
Liquidez 604.612€
Renta fija cotizada (> 1 año) 489.589€
Participaciones en IIC 230.834€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO

    LU1829218749

    GS EM MKT DEBT LOC PT IEUR

    LU0494455123

    ENGIE S.A.

    FR0010208488

    BRITISH AMERICAN TOBACCO

    GB0002875804

    CRH PLC ( GBP)

    IE0001827041

    ELECTRICITE DE FRANCE

    FR0010242511

    AIRBUS GROUP (PARIS)

    NL0000235190

    NVIDIA

    US67066G1040

    FRESENIUS MEDICAL CARE

    DE0005785802

    VINCI SA

    FR0000125486

    CAP GEMINI

    FR0000125338

    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

    IE00B4Q5ZN47

    SAP AG

    DE0007164600

    UNICREDIT SPA

    IT0005239360

    KPN NV

    NL0000009082

    FACEBOOK INC

    US30303M1027

    AXA UAP

    FR0000120628

    APPLUS SERVICES SA

    ES0105022000

    TESCO PLC

    GB0008847096

    CATERPILLAR INC

    US1491231015

    PHILLIPS 66

    US7185461040

    REPSOL

    ES0173516115

    MERLIN PROPERTIES

    ES0105025003

    APERAM - W/I- MADRID

    LU0569974404

    STANDARD LIFE ABERDEEN PLC

    GB00BF8Q6K64

    GENERAL MOTORS CO

    US37045V1008

    GILEAD SCIENCES

    US3755581036

    CAIXABANK

    ES0140609019

    CVS CAREMARK CORPORATIOM

    US1266501006

    PEABODY ENERGY CORP

    US7045511000

    NOVUS HOLDINGS LTD

    ZAE000202149

  • VENTAS

    US TREASURY N/B 2.875% VTO 30092023

    US9128285D82

    VALLOUREC SA

    FR0012188456

    PICTET TOT RET-AGORA-IEUR

    LU1071462532

    GENERALLI

    IT0000062072

    ALANTRA PARTNERS (DINAMIA)

    ES0126501131

    LO FDS-COMM RISK PREM-EURMA

    LU0866414377

    ALLERGAN PLC -- NYSE

    IE00BY9D5467

    BERKSHIRE HATHAWAY 1.7% VTO. 15/03/2019

    US084664CG43

    ROCHE HOLDG

    CH0012032048

    ENCE

    ES0130625512

    SONY CORPORATION

    JP3435000009

    RCI BANQUE SA FRN VTO. 03/14/2022

    FR0013260486

    VONTOBEL-EM MKT DBT H HEDGED

    LU0926439992

    SALESFORCE.COM INC

    US79466L3024

    VIVENDI

    FR0000127771

    LVMH

    FR0000121014

    ROYAL DUTCH SHELL-CL.A-LONDRES

    GB00B03MLX29

    NINTENDO CO.LIMITED ORDINARY

    JP3756600007

    CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    KRAFT HEINZ CO/THE

    US5007541064

    BMW PREFERENTES

    DE0005190037

    TOTAL FINA SA

    FR0000120271

    ELIS SA

    FR0012435121

    TELECOM ITALIA SPA

    IT0003497168

    TIVO CORP

    US88870P1066

    LENTA LTD-REG S

    US52634T2006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 2,56%
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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