MILLENNIAL FUND, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo MILLENNIAL FUND, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 7,10%
  BONO|BKIA SM|6,00|2022-07-18

  209.497€, XS1645651909
• 3,59%
  BONO|99820Z NA|3,38|2024-04-24

  106.005€, XS1224710399
• 3,41%
  BONO|UNI IM|3,50|2027-08-29

  100.722€, XS1725580622
• 3,39%
  BONO|755948Z LN|0,28|2023-03-06

  100.071€, XS1787278008
• 3,37%
  BONO|211642Z FP|2,38|2025-01-25

  99.359€, FR0013416146
• 3,36%
  BONO|BBVA SM|0,28|2023-03-09

  99.200€, XS1788584321
• 3,36%
  BONO|BNP FP|0,02|2023-01-19

  99.087€, XS1756434194
• 3,23%
  BONO|211718Z FP|0,26|2025-03-12

  95.403€, FR0013322146
• 3,20%
  BONO|1553802D NA|2,12|2023-02-04

  94.449€, XS1716927766
• 1,77%
  PAGARE|U.S.GOVT.NATIONAL|2,44|2019-10-10

  52.194€, US912796RF81
• 1,67%
  PARTICIPACIONES|GARUKSA LX

  49.213€, LU0490786174
• 1,57%
  PARTICIPACIONES|OMEAEHA ID

  46.233€, IE00BLP5S791
• 1,32%
  PARTICIPACIONES|CRB FP

  39.018€, LU1829218749
• 1,32%
  ACCIONES|FB US

  38.878€, US30303M1027
• 1,28%
  ACCIONES|BABA US

  37.861€, US01609W1027
• 1,26%
  ACCIONES|ALXN US

  37.331€, US0153511094
• 1,24%
  ACCIONES|UCG IM

  36.668€, IT0005239360
• 1,24%
  ACCIONES|AMZN US

  36.647€, US0231351067
• 1,23%
  ACCIONES|HAL US

  36.286€, US4062161017
• 1,18%
  BONO|CBK GR|4,00|2026-03-23

  34.960€, DE000CZ40LD5
• 1,07%
  ACCIONES|700 HK

  31.731€, KYG875721634
• 1,06%
  PARTICIPACIONES|GSEBASE LX

  31.442€, LU0494455123
• 1,03%
  ACCIONES|AAPL US

  30.294€, US0378331005
• 1,02%
  BONO|DBK GR|2,75|2025-02-17

  30.208€, DE000DB7XJJ2
• 1,02%
  ACCIONES|MSFT US

  30.049€, US5949181045
• 1,00%
  ACCIONES|BRK/A US

  29.628€, US0846707026
• 0,98%
  ACCIONES|LXI LN

  28.940€, GB00BYQ46T41
• 0,97%
  ACCIONES|MT NA

  28.672€, LU1598757687
• 0,94%
  ACCIONES|CS FP

  27.789€, FR0000120628
• 0,94%
  ACCIONES|005930 KS

  27.733€, US7960508882
• 0,93%
  ACCIONES|2318 HK

  27.434€, CNE1000003X6
• 0,92%
  ACCIONES|C US

  27.044€, US1729674242
• 0,91%
  PARTICIPACIONES|SGLD LN

  26.763€, IE00B579F325
• 0,91%
  BONO|GS US|3,85|2020-11-15

  26.752€, US38145GAF72
• 0,90%
  ACCIONES|GOOGL US

  26.623€, US02079K1079
• 0,88%
  ACCIONES|SAN SM

  26.074€, ES0113900J37
• 0,88%
  ACCIONES|7203 JP

  25.866€, JP3633400001
• 0,80%
  ACCIONES|ROG SW

  23.745€, CH0012032048
• 0,73%
  ACCIONES|KBC BB

  21.615€, BE0003565737
• 0,72%
  ACCIONES|FER SM

  21.159€, ES0118900010
• 0,71%
  ACCIONES|ITX SM

  21.028€, ES0148396007
• 0,70%
  ACCIONES|ENGI FP

  20.544€, FR0010208488
• 0,69%
  ACCIONES|CABK SM

  20.252€, ES0140609019
• 0,68%
  ACCIONES|CA FP

  20.206€, FR0000120172
• 0,67%
  ACCIONES|SAP GR

  19.805€, DE0007164600
• 0,67%
  ACCIONES|UNH US

  19.747€, US91324P1021
• 0,65%
  ACCIONES|ABF LN

  19.049€, GB0006731235
• 0,64%
  ACCIONES|REP SM

  18.913€, ES0173516115
• 0,58%
  ACCIONES|CRH ID

  17.094€, IE0001827041
• 0,54%
  ACCIONES|IAG LN

  15.895€, ES0177542018
• 0,45%
  ACCIONES|APAM NA

  13.185€, LU0569974404
• 0,43%
  ACCIONES|ENC SM

  12.749€, ES0130625512
• 0,43%
  ACCIONES|AER US

  12.673€, NL0000687663
• 0,43%
  ACCIONES|AM FP

  12.640€, FR0000121725
• 0,43%
  ACCIONES|DVT FP

  12.624€, FR0000073793
• 0,42%
  ACCIONES|LOGN SW

  12.486€, CH0025751329
• 0,42%
  ACCIONES|BBA LN

  12.455€, GB00B1FP8915
• 0,42%
  ACCIONES|KCR FH

  12.421€, FI0009005870
• 0,42%
  ACCIONES|AEM CN

  12.395€, CA0084741085
• 0,42%
  ACCIONES|NVG PL

  12.374€, PTPTI0AM0006
• 0,41%
  ACCIONES|IPCO SS

  12.231€, CA46016U1084
• 0,41%
  ACCIONES|SINEMISORA

  12.167€, MHY410531021
• 0,41%
  ACCIONES|GCO SM

  12.058€, ES0116920333
• 0,40%
  ACCIONES|TLW LN

  11.941€, GB0001500809
• 0,40%
  ACCIONES|GEST SM

  11.940€, ES0105223004
• 0,40%
  ACCIONES|APPS SM

  11.926€, ES0105022000
• 0,40%
  ACCIONES|DOM SM

  11.866€, ES0105130001
• 0,40%
  ACCIONES|CBK GR

  11.798€, DE000CBK1001
• 0,40%
  ACCIONES|MRL SM

  11.761€, ES0105025003
• 0,40%
  ACCIONES|MCM SM

  11.704€, ES0164180012
• 0,40%
  ACCIONES|LRE SM

  11.703€, ES0105015012
• 0,40%
  ACCIONES|TUB SM

  11.670€, ES0132945017
• 0,39%
  ACCIONES|SINEMISORA

  11.562€, JP3610600003
• 0,39%
  ACCIONES|DCC LN

  11.376€, IE0002424939
• 0,38%
  ACCIONES|SINEMISORA

  11.266€, DE000A161408
• 0,37%
  ACCIONES|ILD FP

  11.061€, FR0004035913
• 0,37%
  ACCIONES|SON PL

  11.045€, PTSON0AM0001
• 0,32%
  ACCIONES|LGF/A US

  9.580€, CA5359194019
• 0,05%
  ACCIONES|SINEMISORA

  1.532€, ZAE000202149
• 0,02%
  DERECHOS|REP SM

  669€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  BONO|755948Z LN|0,28|2023-03-06

  XS1787278008

  BONO|211642Z FP|2,38|2025-01-25

  FR0013416146

  BONO|BNP FP|0,02|2023-01-19

  XS1756434194

  BONO|BBVA SM|0,28|2023-03-09

  XS1788584321

  BONO|211718Z FP|0,26|2025-03-12

  FR0013322146

  BONO|1553802D NA|2,12|2023-02-04

  XS1716927766

  PAGARE|U.S.GOVT.NATIONAL|2,44|2019-10-10

  US912796RF81

  ACCIONES|700 HK

  KYG875721634

  ACCIONES|C US

  US1729674242

  PARTICIPACIONES|SGLD LN

  IE00B579F325

  ACCIONES|7203 JP

  JP3633400001

  ACCIONES|ROG SW

  CH0012032048

  ACCIONES|KBC BB

  BE0003565737

  ACCIONES|CA FP

  FR0000120172

  ACCIONES|UNH US

  US91324P1021

  ACCIONES|IAG LN

  ES0177542018

  ACCIONES|ENC SM

  ES0130625512

  ACCIONES|AM FP

  FR0000121725

  ACCIONES|DVT FP

  FR0000073793

  ACCIONES|AER US

  NL0000687663

  ACCIONES|NVG PL

  PTPTI0AM0006

  ACCIONES|BBA LN

  GB00B1FP8915

  ACCIONES|KCR FH

  FI0009005870

  ACCIONES|LOGN SW

  CH0025751329

  ACCIONES|GCO SM

  ES0116920333

  ACCIONES|IPCO SS

  CA46016U1084

  ACCIONES|SINEMISORA

  MHY410531021

  ACCIONES|MCM SM

  ES0164180012

  ACCIONES|TUB SM

  ES0132945017

  ACCIONES|DOM SM

  ES0105130001

  ACCIONES|LRE SM

  ES0105015012

  ACCIONES|TLW LN

  GB0001500809

  ACCIONES|CBK GR

  DE000CBK1001

  ACCIONES|DCC LN

  IE0002424939

  ACCIONES|SINEMISORA

  DE000A161408

  ACCIONES|SON PL

  PTSON0AM0001

  ACCIONES|ILD FP

  FR0004035913

  ACCIONES|LGF/A US

  CA5359194019

  DERECHOS|REP SM

  ES06735169E5

• VENTAS

  LYXOR CORE US TIPS DR ETF

  LU1452600270

  DELTA AIR LINES INC

  US2473617023

  KOMATSU

  JP3304200003

  EUSKALTEL

  ES0105075008

  APPLIED MATERIALS

  US0382221051

  VISA INC-CLASS A SHARES

  US92826C8394

  ORANGE SA

  FR0000133308

  RENAULT

  FR0000131906

  KLEPIERRE

  FR0000121964

  PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD

  DE000PAH0038

  ANADARKO PETROLEUM CORP

  US0325111070

  TELEFONICA

  ES0178430E18

  ETF PHYSICAL GOLD

  JE00B1VS3770

  SPIE SA

  FR0012757854

  IMPERIAL BRADS PLC

  GB0004544929

  BANK OF AMERICA CORP.

  US0605051046

  UNICAJA BANCO SA

  ES0180907000

  SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR

  JP3890350006

  BRITISH AMERICAN TOBACCO

  GB0002875804

  ELECTRICITE DE FRANCE

  FR0010242511

  AIRBUS GROUP (PARIS)

  NL0000235190

  NVIDIA

  US67066G1040

  FRESENIUS MEDICAL CARE

  DE0005785802

  VINCI SA

  FR0000125486

  CAP GEMINI

  FR0000125338

  JAZZ PHARMACEUTICALS PLC

  IE00B4Q5ZN47

  KPN NV

  NL0000009082

  TESCO PLC

  GB0008847096

  CATERPILLAR INC

  US1491231015

  PHILLIPS 66

  US7185461040

  STANDARD LIFE ABERDEEN PLC

  GB00BF8Q6K64

  GENERAL MOTORS CO

  US37045V1008

  GILEAD SCIENCES

  US3755581036

  CREDIT SUISSE

  CH0012138530

  CVS CAREMARK CORPORATIOM

  US1266501006

  PEABODY ENERGY CORP

  US7045511000

  MAISONS DU MONDE SA

  FR0013153541