METAVALOR GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión
441,5M
patrimonio
9,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,83% * |
| 2018 | -2,40% * |
| 2017 | 3,57% * |
| 2016 | 9,52% |
| 2015 | 1,54% |
| 2014 | 11,87% |
| 2013 | 9,61% |
| 2012 | 1,01% |
| 2011 | -0,93% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,42% | 10,28% |
| 1 año | 1,96% | 1,96% |
| 2 años | 2,13% | 4,31% |
| 3 años | 5,09% | 16,06% |
| 4 años | 3,23% | 13,56% |
| 5 años | 4,88% | 26,90% |
| 6 años | 6,26% | 43,95% |
| 7 años | 6,33% | 53,72% |
| 8 años | 4,78% | 45,33% |
| 9 años | 4,28% | 45,85% |
| 10 años | 3,82% | 45,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 90,7724€ | |
| 89,5854€ | |
| 82,3132€ | |
| 88,7608€ | |
| 89,0232€ | |
| 85,1477€ | |
| 87,2394€ | |
| 87,5555€ | |
| 87,0216€ | |
| 87,8686€ | |
| 84,0203€ | |
| 81,0050€ | |
| 78,2136€ | |
| 76,0937€ | |
| 76,7194€ | |
| 75,4922€ | |
| 79,9336€ | |
| 84,6031€ | |
| 75,5555€ | |
| 74,1623€ | |
| 71,5325€ | |
| 69,0654€ | |
| 67,5372€ | |
| 65,8934€ | |
| 63,0600€ | |
| 63,1907€ | |
| 61,6143€ | |
| 60,8768€ | |
| 59,0516€ | |
| 60,5877€ | |
| 60,9973€ | |
| 58,7871€ | |
| 62,4595€ | |
| 63,0910€ | |
| 61,5680€ | |
| 61,7102€ | |
| 62,2366€ | |
| 62,3910€ | |
| 62,3648€ | |
| 63,0328€ |
Posiciones en cartera
El fondo METAVALOR GLOBAL, FI invierte en 138 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,05%22.281.674€, US105756BL31
-
5,03%22.225.024€, IT0004286966
-
4,93%21.749.172€, IT0005340929
-
4,83%21.310.552€, SE0001149311
-
2,10%9.273.382€, GB0009895292
-
1,60%7.065.942€, US69343P1057
-
1,53%6.765.870€, ID1000118201
-
1,52%6.723.921€, US8688612048
-
1,49%6.582.311€, ID1000109507
-
1,49%6.575.360€, GB0009252882
-
1,39%6.122.640€, FI4000297767
-
1,35%5.966.656€, ID1000129000
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1,35%5.946.987€, SE0000115446
-
1,29%5.716.540€, CA7800871021
-
1,26%5.566.950€, GB0003096442
-
1,23%5.435.237€, GB0004544929
-
1,19%5.252.412€, CA8911605092
-
1,17%5.167.592€, ID1000095003
-
1,14%5.014.226€, SE0011166628
-
1,11%4.903.320€, GB0006043169
-
1,01%4.460.614€, GB00B082RF11
-
0,99%4.376.628€, US3682872078
-
0,98%4.316.687€, GB00BGXQNP29
-
0,95%4.187.216€, GB00B03MLX29
-
0,95%4.177.789€, SE0007100581
-
0,95%4.173.030€, GB00B10RZP78
-
0,94%4.148.778€, SE0000108656
-
0,90%3.985.663€, SE0000107419
-
0,89%3.940.230€, SE0000242455
-
0,89%3.918.043€, SE0000667891
-
0,87%3.861.262€, US80585Y3080
-
0,84%3.703.278€, ES0116920333
-
0,84%3.688.203€, ES0132105018
-
0,84%3.687.937€, ES0175438003
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0,83%3.673.355€, CA0641491075
-
0,81%3.567.964€, ES0105630315
-
0,79%3.496.695€, SE0000103699
-
0,78%3.427.281€, ID1000058407
-
0,78%3.422.538€, SE0007100599
-
0,76%3.374.029€, ID1000095706
-
0,76%3.368.874€, GB00B1YW4409
-
0,76%3.352.666€, ID1000122807
-
0,75%3.331.615€, US67812M2070
-
0,75%3.324.138€, US91822M1062
-
0,74%3.284.407€, GB0031274896
-
0,74%3.266.412€, GB00BKKMKR23
-
0,74%3.260.625€, US8766292051
-
0,74%3.245.522€, ES0178430E18
-
0,72%3.191.405€, CA8672241079
-
0,71%3.140.095€, ES0105065009
-
0,69%3.053.451€, ES0178165017
-
0,68%3.007.906€, SE0000667925
-
0,67%2.945.003€, GB0005603997
-
0,66%2.920.690€, GB00BD6K4575
-
0,66%2.908.324€, CA1363751027
-
0,66%2.906.367€, GB00B2B0DG97
-
0,66%2.893.307€, SE0000106270
-
0,65%2.878.749€, SE0000148884
-
0,63%2.786.774€, US7821834048
-
0,62%2.747.579€, GB0030913577
-
0,62%2.724.028€, CA29250N1050
-
0,62%2.722.782€, SE0009922164
-
0,61%2.705.946€, US8181503025
-
0,57%2.508.476€, GB0002634946
-
0,57%2.499.036€, CA0636711016
-
0,56%2.481.405€, GB0007188757
-
0,55%2.445.666€, GB00B033F229
-
0,54%2.380.312€, GB0033986497
-
0,52%2.312.827€, ID1000074008
-
0,52%2.308.292€, ES0148396007
-
0,52%2.302.648€, SE0012455673
-
0,51%2.253.039€, ID1000068604
-
0,50%2.190.690€, GB00BH4HKS39
-
0,48%2.133.762€, MX01KU000012
-
0,47%2.092.477€, US55953Q2021
-
0,46%2.044.399€, MXP370841019
-
0,45%1.990.216€, SE0011166610
-
0,45%1.983.685€, ES0137650018
-
0,44%1.962.688€, MXP001691213
-
0,44%1.943.138€, CA87807B1076
-
0,44%1.936.011€, CA1363851017
-
0,44%1.928.005€, CA56501R1064
-
0,43%1.916.021€, CA1360691010
-
0,41%1.827.181€, SE0011166941
-
0,41%1.818.959€, SE0011166933
-
0,39%1.741.753€, MXP339881098
-
0,39%1.728.533€, US6074091090
-
0,38%1.678.567€, ID1000096605
-
0,38%1.661.956€, CA1125851040
-
0,37%1.615.586€, ES0164180012
-
0,36%1.571.797€, MX01GI000030
-
0,35%1.523.873€, SE0000113250
-
0,34%1.522.791€, CA67077M1086
-
0,34%1.500.129€, ES0105130001
-
0,32%1.416.771€, US71922G2093
-
0,31%1.354.985€, MXP370711014
-
0,31%1.351.930€, ES0105075008
-
0,30%1.345.863€, ES0113900J37
-
0,30%1.340.181€, ES0105022000
-
0,30%1.326.119€, US6698881090
-
0,30%1.308.631€, CA8667961053
-
0,29%1.294.303€, CA13645T1003
-
0,28%1.245.653€, ES0143416115
-
0,26%1.147.954€, US37949E2046
-
0,25%1.103.321€, ES0184262212
-
0,24%1.061.316€, CA5592224011
-
0,24%1.053.761€, ID1000113301
-
0,24%1.051.822€, CA01626P4033
-
0,24%1.043.348€, MXP225611567
-
0,23%1.030.746€, ES0173516115
-
0,23%1.017.767€, ES0118900010
-
0,23%1.010.114€, ES0113211835
-
0,22%963.200€, ID1000125107
-
0,22%958.820€, MX01CU000004
-
0,21%929.006€, MX01AL0C0004
-
0,20%875.761€, CA0679011084
-
0,20%867.861€, CA7751092007
-
0,19%849.386€, ES0124244E34
-
0,19%842.562€, ES0144580Y14
-
0,19%831.015€, MXP320321310
-
0,18%772.763€, MX01PI000013
-
0,16%726.525€, MXP495211262
-
0,16%697.166€, ID1000111602
-
0,16%687.528€, US29760G1031
-
0,15%675.120€, MXP000511016
-
0,14%618.723€, MX01KO000002
-
0,14%603.583€, JE00B6T5S470
-
0,13%589.589€, MX01AG050009
-
0,13%553.380€, ID1000111305
-
0,12%528.946€, MXP8728U1671
-
0,12%528.274€, MXP510121215
-
0,09%397.235€, ID1000106800
-
0,08%362.989€, MX01ME050007
-
0,08%353.654€, ES0105025003
-
0,07%321.969€, ES0125140A14
-
0,07%308.083€, ES0118594417
-
0,06%265.098€, MXCFFU000001
-
0,01%36.474€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| GB | 82.337.677€ | 18,65% |
| SE | 80.327.122€ | 18,21% |
| US | 68.117.907€ | 15,41% |
| ID | 44.545.580€ | 10,09% |
| IT | 43.974.196€ | 9,96% |
| ES | 43.651.845€ | 9,89% |
| CA | 43.332.716€ | 9,82% |
| MX | 19.639.600€ | 4,44% |
| FI | 6.122.640€ | 1,39% |
| JE | 603.583€ | 0,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 345.086.444€ |
| Inversiones (> 1 año) | 87.566.422€ |
| Liquidez | 8.861.638€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA FIJA|Rep.de Italia|5,00|2039-08-01
IT0004286966
RENTA FIJA|Rep.de Italia|2,80|2028-12-01
IT0005340929
RENTA FIJA|Swedish Govt|5,00|2020-12-01
SE0001149311
ACCIONES|Boliden
SE0012455673
ACCIONES|TC Energy Corp
CA87807B1076
ACCIONES|Coca Cola Company
MX01KO000002
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2021-03-15
US9128285A44
RENTA FIJA|Estado Americano|2,75|2023-08-31
US9128284X55
RENTA FIJA|Norwegian Government|3,75|2021-05-25
NO0010572878
ACCIONES|Amazon.co, Inc.
US0231351067
ACCIONES|Microsoft Corp
US5949181045
ACCIONES|Boliden
SE0011088665
ACCIONES|Visa Inc Class A
US92826C8394
ACCIONES|Adobe Systems
US00724F1012
ACCIONES|RED HAT
US7565771026
ACCIONES|Kroger Co
US5010441013
ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu
US8816242098
ACCIONES|PayPal Hld
US70450Y1038
ACCIONES|Home Depot
US4370761029
ACCIONES|Unitedhealth Group
US91324P1021
ACCIONES|Comcast Corp-Cl A
US20030N1019
ACCIONES|Alphabet
US02079K3059
ACCIONES|Transcanada Corp
CA89353D1078
ACCIONES|BlackRock Inc
US09247X1019
ACCIONES|Celegne Corp
US1510201049
ACCIONES|Apple Computer Inc.
US0378331005
ACCIONES|Schlumberger
AN8068571086
ACCIONES|Coca Cola Company
MXP2861W1067
ACCIONES|Biogen
US09062X1037
ACCIONES|United Technologies
US9130171096
ACCIONES|Luxoft Holding Inc
VGG572791041
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,78% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,68% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).