MERCH-UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182105033
| Patrimonio | 43.668.149€ |
|---|---|
| Partícipes | 929 |
| Patrimonio por partícipe | 47.005,54€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 10,82% |
| REPO|UNICAJA|0,12|2014-07-01 | ES00000122F2 | 6,50% |
| BONO|RESERVA FEDERAL USA|0,63|2014-07-15 | US912828QU77 | 5,34% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,06|2014-08-27 | DE0001119899 | 5,10% |
| OBLIGACION|REP. FED.DE ALEMANIA|2,50|2014-10-10 | DE0001141554 | 4,91% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-09-30 | 4,13% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-26 | 4,13% | |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 3,84% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 3,82% |
| BONO|VESTAS WIND|4,63|2015-03-23 | XS0496644609 | 3,68% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,05|2014-07-23 | DE0001119873 | 3,64% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,17|2014-09-12 | DE0001137396 | 3,64% |
| BONO|RESERVA FEDERAL USA|4,25|2014-08-15 | US912828CT50 | 3,61% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 2,80% |
| ACCIONES|ORANGE | FR0000133308 | 2,44% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,11|2014-11-26 | DE0001119956 | 2,06% |
| ACCIONES|TESCO | GB0008847096 | 1,75% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 1,67% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 1,31% |
| ACCIONES|BROADCOM | US1113201073 | 0,99% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-09-11 | DE0001137438 | 0,97% |
| ACCIONES|LULULEMON | US5500211090 | 0,97% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 0,85% |
| ACCIONES|ENTROPIC | US29384R1059 | 0,84% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 0,83% |
| ACCIONES|AMERICAN EAGLE | US02553E1064 | 0,78% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,74% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,60% |
| ACCIONES|ABBVIE | US00287Y1091 | 0,55% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 0,51% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,46% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,40% |
| ACCIONES|MELLANOX | IL0011017329 | 0,14% |
| ACCIONES|CVR | US80105N1138 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
43,7M
patrimonio
929
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo