MERCH-UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182105033
| Patrimonio | 43.668.149€ |
|---|---|
| Partícipes | 929 |
| Patrimonio por partícipe | 47.005,54€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|REINO DE ESPAÑA|3,00|2011-07-01 | ES0000012452 | 7,58% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,85|2011-07-06 | DE0001115806 | 7,57% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,91|2011-07-04 | DE0001115764 | 7,57% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,98|2011-07-07 | DE0001115806 | 6,31% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,94|2011-07-01 | DE0001135184 | 6,31% |
| ACCIONES|AMGEN | US0311621009 | 5,06% |
| REPO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,70|2011-07-05 | DE0001115764 | 5,05% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 4,75% |
| PARTICIPACIONES|SX6PEX | DE000A0Q4R02 | 4,69% |
| ACCIONES|TENET HEALTHCARE | US88033G1004 | 4,60% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|2012-04-06 | 4,03% | |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 3,06% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 2,47% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,58% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,55% |
| ACCIONES|WAL-MART STORES | US9311421039 | 1,38% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 1,36% |
| ACCIONES|CISCO | US17275R1023 | 1,35% |
| ACCIONES|ENTROPIC | US29384R1059 | 1,31% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,31% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 1,23% |
| DEPOSITOS|BBVA|2011-10-28 | 1,20% | |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 1,05% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,05% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 1,01% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,88% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 0,83% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 0,80% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 0,68% |
| ACCIONES|RESEARCH | CA7609751028 | 0,60% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,44% |
| ACCIONES|CVR | US80105N1138 | 0,15% |
| ACCIONES|ARIAD PH. | US04033A1007 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
43,7M
patrimonio
929
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo