MERCH-UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182105033
| Patrimonio | 43.668.149€ |
|---|---|
| Partícipes | 929 |
| Patrimonio por partícipe | 47.005,54€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,20|2010-07-01 | ES0000012866 | 2,82% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,20|2010-07-07 | ES0000012866 | 9,53% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,65|2010-07-06 | ES00000122E5 | 5,92% |
| ACCIONES|TENET HEALTHCARE | US88033G1004 | 5,71% |
| ACCIONES|AMGEN | US0311621009 | 5,33% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2010-07-02 | ES0000011660 | 5,06% |
| PARTICIPACIONES|SXDREX | DE000A0F5T36 | 4,77% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|5,50|2010-07-07 | ES0000012783 | 4,37% |
| BONO|TESORO PUBLICO|3,25|2010-07-01 | ES00000120E9 | 3,98% |
| ACCIONES|GENZYME | US3729171047 | 3,60% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|0,86|2010-07-05 | ES0000011876 | 3,49% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 3,39% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 3,00% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|3,15|2010-07-02 | ES00000120G4 | 2,90% |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 2,34% |
| ACCIONES|CANON | JP3242800005 | 1,45% |
| ACCIONES|VALERO | US91913Y1001 | 1,09% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 1,04% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 1,02% |
| ACCIONES|REPSOL-YPF | ES0173516115 | 0,95% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 0,86% |
| ACCIONES|EBAY | US2786421030 | 0,79% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,77% |
| ACCIONES|WAL-MART STORES | US9311421039 | 0,75% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 0,71% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 0,66% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 0,59% |
| ACCIONES|RESEARCH | CA7609751028 | 0,59% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,38% |
| ACCIONES|TOMTOM | NL0000387058 | 0,33% |
| ACCIONES|ARIAD PH. | US04033A1007 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
43,7M
patrimonio
929
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo