MERCH-UNIVERSAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0182105033
| Patrimonio | 43.668.149€ |
|---|---|
| Partícipes | 929 |
| Patrimonio por partícipe | 47.005,54€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,02|2013-05-22 | DE0001119600 | 9,81% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,02|2013-04-24 | DE0001116069 | 9,81% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|1,75|2013-06-14 | DE0001137347 | 8,56% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,45|2013-09-26 | 7,99% | |
| ACCIONES|ROCHE | CH0012032048 | 6,66% |
| ACCIONES|AMGEN | US0311621009 | 6,07% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,75|2013-09-13 | DE0001137354 | 5,65% |
| ACCIONES|TENET HEALTHCARE | US88033G1004 | 4,31% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA GBP | GB0009895292 | 3,76% |
| ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | US1011371077 | 3,19% |
| ACCIONES|SANOFI-A. | FR0000120578 | 2,84% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 2,35% |
| RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,01|2013-03-27 | DE0001116044 | 1,82% |
| ACCIONES|VIVENDI | FR0000127771 | 1,76% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,66% |
| ACCIONES|TOTAL | FR0000120271 | 1,41% |
| ACCIONES|PEPSICO | US7134481081 | 1,27% |
| ACCIONES|ENTROPIC | US29384R1059 | 1,08% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|3,75|2013-07-04 | DE0001135234 | 1,02% |
| ACCIONES|LOGITECH | CH0025751329 | 0,85% |
| ACCIONES|TELLABS | US8796641004 | 0,85% |
| ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES | US0028241000 | 0,82% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,79% |
| ACCIONES|E.ON | DE000ENAG999 | 0,78% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 0,76% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690513 | 0,74% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 0,71% |
| ACCIONES|RESEARCH | CA7609751028 | 0,57% |
| ACCIONES|SES GLOBAL | LU0088087324 | 0,54% |
| ACCIONES|QUALCOMM | US7475251036 | 0,44% |
| ACCIONES|ARIAD PH. | US04033A1007 | 0,26% |
| ACCIONES|CVR | US80105N1138 | 0,13% |
| ACCIONES|DAMM | ES0125690026 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCH-UNIVERSAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
43,7M
patrimonio
929
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo