LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111011039, ES0111011005
| Patrimonio | 18.382.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.048 |
| Patrimonio por partícipe | 6.031,03€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,010|2015-07-03 | ES00000121O6 | 32,77% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|0,400|2016-05-06 | ES05686750K0 | 4,19% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 3,18% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,04% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,00% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 2,94% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,01% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,01% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,99% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,95% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,93% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,88% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 1,70% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,63% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,63% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 1,59% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,53% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,42% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,41% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,28% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 1,25% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 1,19% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,17% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,16% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,09% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,09% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,06% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,02% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 0,99% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,96% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,93% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,89% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,85% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,83% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,79% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,76% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,74% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,72% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,62% |
| Acciones|BCO. FINANCIERO Y AHORROS | ES0113307021 | 0,54% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,48% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,40% |
| Acciones|HERMES INTERNACIONAL | FR0000052292 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
18,4M
patrimonio
3,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo