LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

19,1M

patrimonio

3,4k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

15.390.708€

Valor liquidativo

5,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

3.752.767€

Valor liquidativo

5,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,52% *
2017 8,91% *
2016 -4,11%
2015 6,22%
2014 3,78%
2011 -14,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -59,10% -19,98%
1 año -22,12% -22,12%
2 años -5,88% -11,41%
3 años -5,29% -15,05%
4 años -2,54% -9,77%
5 años -1,30% -6,35%
6 años 2,79% 17,93%
7 años 3,59% 28,04%
8 años 1,18% 9,81%
9 años 0,90% 8,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,7736€
7,2151€
7,2492€
7,2271€
7,4137€
7,4526€
7,0982€
6,7260€
6,5173€
6,2569€
5,9541€
6,2633€
6,7968€
6,4612€
6,9425€
7,3266€
6,3986€
6,4693€
6,4328€
6,2738€
6,1654€
5,7990€
5,2265€
5,2330€
4,8958€
4,5487€
4,8206€
4,5092€
4,2630€
5,5427€
5,5009€
5,2579€
5,1118€
4,7869€
5,2699€
5,3254€
5,1998€
4,5007€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.614.107€ 22,53%
DE 3.225.236€ 15,76%
FR 2.872.571€ 14,02%
IT 1.969.011€ 9,61%
GB 1.453.275€ 7,10%
NL 1.287.458€ 6,29%
LU 1.089.990€ 5,32%
NO 922.228€ 4,50%
JE 648.197€ 3,16%
SE 550.878€ 2,69%
CH 357.133€ 1,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 18.990.084€
Liquidez 153.391€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|ENEL

    IT0003128367

    Acciones|CAIXABANK

    ES0140609019

    Acciones|TOTAL SA

    FR0000120271

    Acciones|DUERR AG

    DE0005565204

    Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC

    GB0059822006

    Acciones|NOVARTIS (REGISTER)

    CH0012005267

    Acciones|OCI NV

    NL0010558797

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA

    NO0010331838

    Acciones|TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones|UNICREDITO SPA

    IT0005239360

    Acciones|BT GROUP PLC

    GB0030913577

    Acciones|RWE

    DE0007037129

    Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ

    FR0010208488

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

  • VENTAS

    Acciones|COVESTRO AG

    DE0006062144

    Acciones|LVMH

    FR0000121014

    Acciones|BNP

    FR0000131104

    Acciones|INTL. CONSOL. AIRLINES GROUP

    ES0177542018

    Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA

    ES0130625512

    Acciones|IPSEN

    FR0010259150

    Acciones|PREMIER OIL PLC

    GB00B43G0577

    Acciones|SIXT SE

    DE0007231326

    Acciones|PAN FISH ASA

    NO0003054108

    Acciones|CAP GEMINI

    FR0000125338

    Acciones|MONDI PLC

    GB00B1CRLC47

    Acciones|ELIS SA

    FR0012435121

    Acciones|SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIM

    PTSEM0AM0004

    Acciones|ADIDAS

    DE000A1EWWW0

    Acciones|SONAE

    PTSON0AM0001

    Acciones|DEVOTEAM SA

    FR0000073793

    Acciones|LUFTHANSA AG

    DE0008232125

    Acciones|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

    Acciones|HUNTING PLC

    GB0004478896

    Acciones|INFINEON

    DE0006231004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 2,28% 1,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,10% 1,05%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,15%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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