LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

19,8M

patrimonio

3,3k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

16.609.162€

Valor liquidativo

6,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

3.211.204€

Valor liquidativo

6,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,45% *
2018 -2,52% *
2017 8,91% *
2016 -4,11%
2015 6,22%
2014 3,78%
2011 -14,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 49,63% 10,45%
1 año -11,77% -11,77%
2 años -2,63% -5,19%
3 años 0,60% 1,81%
4 años -3,41% -12,96%
5 años 0,33% 1,64%
6 años 3,35% 21,86%
7 años 4,08% 32,28%
8 años 1,86% 15,92%
9 años 2,14% 21,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3768€
5,7736€
7,2151€
7,2492€
7,2271€
7,4137€
7,4526€
7,0982€
6,7260€
6,5173€
6,2569€
5,9541€
6,2633€
6,7968€
6,4612€
6,9425€
7,3266€
6,3986€
6,4693€
6,4328€
6,2738€
6,1654€
5,7990€
5,2265€
5,2330€
4,8958€
4,5487€
4,8206€
4,5092€
4,2630€
5,5427€
5,5009€
5,2579€
5,1118€
4,7869€
5,2699€
5,3254€
5,1998€
4,5007€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 4.626.761€ 23,35%
ES 3.534.714€ 17,83%
DE 2.655.002€ 13,40%
IT 1.619.191€ 8,17%
NO 1.102.468€ 5,56%
NL 1.086.443€ 5,48%
SE 798.304€ 4,03%
LU 742.750€ 3,74%
CH 725.025€ 3,66%
JE 554.150€ 2,80%
GB 464.943€ 2,34%
FI 299.613€ 1,51%
PT 244.800€ 1,24%
IE 242.842€ 1,23%
DK 202.540€ 1,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 18.899.546€
Liquidez 920.820€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|EMPRESA NACIONAL CELULOSA

    ES0130625512

    Acciones|LVMH

    FR0000121014

    Acciones|SIEMENS

    DE0007236101

    Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

    ES0113211835

    Acciones|EXOR NV

    NL0012059018

    Acciones|AKER ASA

    NO0010234552

    Acciones|ENI

    IT0003132476

    Acciones|SPIE SA

    FR0012757854

    Acciones|CAP GEMINI

    FR0000125338

    Acciones|LOGITECH

    CH0025751329

    Acciones|TRIGANO SA

    FR0005691656

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0011088665

    Acciones|STORA ENSO R

    FI0009005961

    Acciones|BSN GERVAIS DANONE

    FR0000120644

    Acciones|GRIFOLS

    ES0171996095

    Acciones|ORPEA

    FR0000184798

    Acciones|TENARIS

    LU0156801721

    Acciones|EIFFAGE SA

    FR0000130452

    Acciones|NAVIGATOR COMPANY SA

    PTPTI0AM0006

    Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC

    GB0004544929

    Acciones|CRH PLC

    IE0001827041

    Acciones|CINEWORLD GROUP PLC

    GB00B15FWH70

    Acciones|AUTOGRILL SPA

    IT0001137345

    Acciones|SWEDISH MATCH AB

    SE0000310336

    Acciones|VESTASA

    DK0010268606

    Acciones|KERING

    FR0000121485

    Acciones|KINDRED GROUP PLC

    SE0007871645

    Acciones|SYNERGIE SA

    FR0000032658

  • VENTAS

    Acciones|CAIXABANK

    ES0140609019

    Acciones|BANCA INTESA IMI SPA

    IT0000072618

    Acciones|RUBIS SCA

    FR0013269123

    Acciones|KONINKLIJKE DSM NV

    NL0000009827

    Acciones|THALES

    FR0000121329

    Acciones|DUERR AG

    DE0005565204

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC

    GB0059822006

    Acciones|TELEPERFORMANCE

    FR0000051807

    Acciones|KAZ MINERALS PLC

    GB00B0HZPV38

    Acciones|ROYAL DUTCH

    GB00B03MLX29

    Acciones|ARCELOR

    LU1598757687

    Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA

    NO0010331838

    Acciones|CELLAVISION AB

    SE0000683484

    Acciones|UNICREDITO SPA

    IT0005239360

    Acciones|BT GROUP PLC

    GB0030913577

    Acciones|RWE

    DE0007037129

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 2,28% 1,28%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,08% 1,04%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,16% 0,16%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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