LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

26,1M

patrimonio

3,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

19.625.310€

Valor liquidativo

7,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

6.471.631€

Valor liquidativo

7,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,52% *
2017 8,91% *
2016 -4,11%
2015 6,22%
2014 3,78%
2011 -14,24%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,85% -0,47%
1 año -3,19% -3,19%
2 años 7,38% 15,31%
3 años 3,74% 11,67%
4 años 2,76% 11,53%
5 años 4,46% 24,42%
6 años 6,67% 47,37%
7 años 7,80% 69,25%
8 años 4,40% 41,15%
9 años 3,70% 38,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2151€
7,2492€
7,2271€
7,4137€
7,4526€
7,0982€
6,7260€
6,5173€
6,2569€
5,9541€
6,2633€
6,7968€
6,4612€
6,9425€
7,3266€
6,3986€
6,4693€
6,4328€
6,2738€
6,1654€
5,7990€
5,2265€
5,2330€
4,8958€
4,5487€
4,8206€
4,5092€
4,2630€
5,5427€
5,5009€
5,2579€
5,1118€
4,7869€
5,2699€
5,3254€
5,1998€
4,5007€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 6.595.633€ 24,14%
FR 6.449.990€ 23,60%
ES 5.229.387€ 19,12%
GB 1.832.991€ 6,72%
NL 1.758.279€ 6,44%
LU 1.091.420€ 4,00%
NO 986.141€ 3,61%
JE 745.085€ 2,73%
PT 631.291€ 2,31%
SE 580.765€ 2,12%
IT 550.250€ 2,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 26.451.232€
Liquidez -354.291€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|GLENCORE PLC

    JE00B4T3BW64

    Acciones|TUI AG

    DE000TUAG000

    Acciones|BANCA INTESA IMI SPA

    IT0000072618

    Acciones|PREMIER OIL PLC

    GB00B43G0577

    Acciones|PAN FISH ASA

    NO0003054108

    Acciones|AIRBUS GROUP

    NL0000235190

    Acciones|KAZ MINERALS PLC

    GB00B0HZPV38

    Acciones|LUFTHANSA AG

    DE0008232125

    Acciones|CELLAVISION AB

    SE0000683484

    Acciones|STMICROELECTRONICS

    NL0000226223

    Acciones|CLINICA BAVIERA

    ES0119037010

  • VENTAS

    Acciones|ATOS

    FR0000051732

    Acciones|UNITED INTERNET

    DE0005089031

    Acciones|TRIGANO SA

    FR0005691656

    Acciones|PLASTIC OMNIUM

    FR0000124570

    Acciones|KION GROUP AG

    DE000KGX8881

    Acciones|ORPEA

    FR0000184798

    Acciones|LONZA

    CH0013841017

    Acciones|FRESENIUS AG PRF

    DE0005785604

    Acciones|KINDRED GROUP PLC

    SE0007871645

    Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC

    GB0004544929

    Acciones|DOMETIC GROUP AB

    SE0007691613

    Acciones|ZEAL NETWORK

    GB00BHD66J44

    Acciones|NORMA GROUP SE

    DE000A1H8BV3

    Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA

    NO0010331838

    Acciones|SANOFI SYNTHELABO

    FR0000120578

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 3,42% 1,84%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,14% 1,56%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,22% 0,22%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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