LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111011039, ES0111011005
| Patrimonio | 18.382.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.048 |
| Patrimonio por partícipe | 6.031,03€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,010|2015-04-30 | ES00000121O6 | 21,51% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,180|2015-05-08 | ES0568675922 | 3,95% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 3,06% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,02% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,83% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 2,82% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 2,41% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,22% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 2,21% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 2,10% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,90% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 1,74% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,71% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 1,63% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,57% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,42% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,41% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,34% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 1,23% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 1,23% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,22% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,15% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,13% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,12% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,09% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,07% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 1,02% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 1,01% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA | ES0125220311 | 1,00% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,99% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,89% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,87% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,87% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,83% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,79% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,76% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 0,73% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,61% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,59% |
| Acciones|BCO. FINANCIERO Y AHORROS | ES0113307021 | 0,58% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,48% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,48% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,37% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,33% |
| Acciones|HERMES INTERNACIONAL | FR0000052292 | 0,11% |
| Derechos|TELEFONICA | ES0678430994 | 0,03% |
| Derechos|BBVA | ES06132119A7 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
18,4M
patrimonio
3,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo