LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111011039, ES0111011005
| Patrimonio | 18.382.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.048 |
| Patrimonio por partícipe | 6.031,03€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|LIBERBANK|0,200|2014-07-01 | ES0000012916 | 9,13% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|0,132|2 | ES0000012353 | 5,48% |
| Cupón Cero|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|10,534| | ES0000012353 | 4,56% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,031|2014-09-05 | ES05060255V3 | 4,55% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,180|2015-05-08 | ES0568675922 | 4,52% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,06% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 3,07% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,97% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 2,60% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,59% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,51% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 2,34% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,11% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,83% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,82% |
| Acciones|LAGARDERE | FR0000130213 | 1,71% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 1,56% |
| Acciones|UNILEVER | NL0000009355 | 1,50% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,40% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,30% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,23% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,23% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,15% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 1,14% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,13% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 1,07% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,07% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,05% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 1,05% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,03% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 0,98% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,98% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0004781412 | 0,98% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 0,97% |
| Acciones|BANCA INTESA IMI SPA | IT0000072618 | 0,93% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,92% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) | DE0005190003 | 0,91% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,88% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,83% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,82% |
| Acciones|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,79% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,77% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,72% |
| Acciones|ORANGE | FR0000133308 | 0,67% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,58% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,57% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,46% |
| Acciones|SPRINT CORP | US85207U1051 | 0,45% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 0,44% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,43% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,43% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
18,4M
patrimonio
3,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo