LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111011039, ES0111011005
| Patrimonio | 18.382.581€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.048 |
| Patrimonio por partícipe | 6.031,03€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,100|2014-10-01 | ES0000012916 | 28,29% |
| Pagarés|LIBERBANK SA|1,180|2015-05-08 | ES0568675922 | 4,38% |
| Acciones|BNP | FR0000131104 | 3,15% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,82% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,69% |
| Acciones|TOTAL "B" | FR0000120271 | 2,46% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,38% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 2,36% |
| Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA | ES0109427734 | 2,15% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,96% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,93% |
| Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,81% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 1,74% |
| Acciones|BSN GERVAIS DANONE | FR0000120644 | 1,63% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,57% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,57% |
| Acciones|SAP AG (PREF.) | DE0007164600 | 1,53% |
| Acciones|CINTRA | ES0118900010 | 1,36% |
| Acciones|ING GROEP N.V. | NL0000303600 | 1,31% |
| Acciones|ATLANTIA SPA | IT0003506190 | 1,19% |
| Acciones|AXA - UAP | FR0000120628 | 1,14% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 1,13% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,05% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,01% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,00% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 0,98% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,98% |
| Acciones|UNICREDITO SPA | IT0004781412 | 0,97% |
| Acciones|BANCA INTESA IMI SPA | IT0000072618 | 0,97% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,96% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,92% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,91% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,90% |
| Acciones|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,83% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,80% |
| Acciones|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,77% |
| Acciones|MUNCHNER RUCK | DE0008430026 | 0,77% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,74% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,67% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,61% |
| Acciones|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,53% |
| Acciones|MEDIOBANCA | IT0000062957 | 0,52% |
| Acciones|PROCTER&GAMBLE | US7427181091 | 0,48% |
| Acciones|THALES | FR0000121329 | 0,46% |
| Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 0,44% |
| Acciones|NESTLE REGISTER | CH0038863350 | 0,44% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,41% |
| Acciones|DIA DISTRIB. INTL. ALIMENT. | ES0126775032 | 0,41% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
18,4M
patrimonio
3,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo