IBERCAJA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146942034, ES0146942000
| Patrimonio | 181.654.972€ |
|---|---|
| Partícipes | 37.441 |
| Patrimonio por partícipe | 4.851,77€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|1,00|2018-03-15 | US912828J686 | 26,92% |
| BONO|ESTADO USA|0,88|2018-01-15 | US912828H375 | 14,96% |
| BONO|ESTADO USA|1,00|2017-09-15 | US912828D986 | 10,51% |
| BONO|ESTADO USA|0,88|2017-11-15 | US912828G203 | 3,00% |
| BONO|BEST BUY|5,00|2018-08-01 | US086516AM34 | 2,25% |
| BONO|ESTADO USA|0,88|2017-10-15 | US912828F544 | 2,14% |
| BONO|ESTADO USA|0,88|2018-07-15 | US912828XK13 | 2,13% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT|2,38|2018-01-16 | US34540UAA79 | 1,72% |
| BONO|ESTADO USA|1,25|2018-11-15 | US912828M649 | 1,71% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03 | US87938WAG87 | 1,67% |
| BONO|BANK OF AMERICA|5,65|2018-05-01 | US06051GDX43 | 1,61% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT|6,63|2017-08-15 | US345397VP55 | 1,54% |
| BONO|MARKS & SPENCER|6,25|2017-12-01 | USG5825LAB48 | 1,54% |
| BONO|HEWLETT PACKAR ENTER|2,85|2018-10-05 | US42824CAU36 | 1,45% |
| BONO|CITIGROUP|2,15|2018-07-30 | US172967JW27 | 1,35% |
| BONO|CAPITAL MARKETS PLC|1,63|2017-08-17 | XS0818951989 | 1,28% |
| BONO|ROYAL BK CANADA|1,40|2017-10-13 | US78010U4A25 | 1,28% |
| BONO|SIEMENS|1,05|2017-08-16 | DE000A1G0WB9 | 1,28% |
| BONO|GENERAL MOTORS FIN|4,75|2017-08-15 | US37045XAE67 | 1,15% |
| BONO|SANTANDER BANK|2,00|2018-01-12 | US80280JDB44 | 1,13% |
| BONO|AIR LEASE|2,63|2018-09-04 | US00912XAR52 | 1,08% |
| BONO|VOLKSWAGEN GROUP AM|1,60|2017-11-20 | XS1139231721 | 1,05% |
| BONO|GENERAL MOTORS|3,50|2018-10-02 | US37045VAD29 | 0,87% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|2,75|2017-10-12 | US83368RAC60 | 0,87% |
| BONO|SOCIETE GENERALE|2,63|2018-10-01 | US83368RAD44 | 0,86% |
| BONO|DEUTSCHE BANK LON|1,88|2018-02-13 | US25152RYD96 | 0,85% |
| BONO|MITSUBISHI CORP|2,88|2018-07-18 | XS0951574085 | 0,73% |
| BONO|VOLKSWAG INTL FIN|2,13|2018-11-20 | XS0995839833 | 0,64% |
| BONO|VODAFONE GROUP|4,63|2018-07-15 | US92857WAE03 | 0,62% |
| BONO|HEWLETT PACKAR ENTER|2,45|2017-10-05 | US42824CAS89 | 0,50% |
| BONO|CREDIT AGRICOLE CIB|2,18|2018-07-23 | XS0953511317 | 0,49% |
| BONO|HYUNDAI CAPITAL|2,88|2018-08-09 | USU44886AE61 | 0,43% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|1,76|2018-05-22 | US025816BH19 | 0,43% |
| BONO|INTESA SANPAOLO|3,88|2018-01-16 | US46115HAJ68 | 0,40% |
| BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|2,63|2018-10-03 | US22532MAJ18 | 0,39% |
| BONO|MACQUARIE GROUP|3,00|2018-12-03 | US55608KAE55 | 0,36% |
| BONO|E.ON INTNTAL FIN|5,80|2018-04-30 | USN3033QAT96 | 0,22% |
| BONO|SANTANDER HOLDINGS|3,45|2018-08-27 | US80282KAC09 | 0,22% |
| BONO|MIZUHO BANK|1,85|2018-03-21 | USJ45995ET01 | 0,21% |
| BONO|LEASEPLAN CORP|2,50|2018-05-16 | US52206BAB45 | 0,19% |
| BONO|GENERAL MOTORS FIN|3,25|2018-05-15 | US37045XAJ54 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
181,7M
patrimonio
37,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo