IBERCAJA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146942034, ES0146942000
| Patrimonio | 181.654.972€ |
|---|---|
| Partícipes | 37.441 |
| Patrimonio por partícipe | 4.851,77€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,63|2016-10-15 | US912828WA40 | 16,36% |
| BONO|ESTADO USA|1,00|2016-09-30 | US912828RJ14 | 14,72% |
| BONO|ESTADO USA|0,63|2016-07-15 | US912828VL14 | 12,99% |
| BONO|ESTADO USA|0,38|2016-03-15 | US912828US75 | 8,78% |
| BONO|ESTADO USA|0,25|2015-10-15 | US912828TT77 | 8,77% |
| BONO|ESTADO USA|0,50|2016-06-15 | US912828VG29 | 7,32% |
| BONO|ESTADO USA|0,25|2016-04-15 | US912828UW87 | 4,87% |
| BONO|ESTADO USA|4,50|2015-11-15 | US912828EN62 | 2,54% |
| BONO|ESTADO USA|0,37|2016-02-15 | US912828UM06 | 2,44% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,76|2016-01-15 | 1,63% | |
| BONO|ABBEY NAT. TREASURY|4,00|2016-04-27 | US002799AJ34 | 1,42% |
| BONO|ICO|1,13|2016-04-01 | XS1051747563 | 0,98% |
| BONO|AT&T INC|2,40|2016-08-15 | US00206RAY80 | 0,69% |
| BONO|BANK OF AMERICA|3,75|2016-07-12 | US06051GEK13 | 0,63% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,75|2016-10-01 | US38141GER11 | 0,62% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-23 | 0,54% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,64|2016-04-15 | 0,54% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-09 | 0,54% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-09-07 | 0,54% | |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CAP|5,00|2016-01-08 | US36962GU699 | 0,51% |
| BONO|STANDARD CHARTERED|3,20|2016-05-12 | XS0627063091 | 0,27% |
| BONO|HISTORIC TW INC|8,05|2016-01-15 | US887315BA64 | 0,26% |
| BONO|ABN AMRO|1,38|2016-01-22 | XS0877036490 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
181,7M
patrimonio
37,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo