IBERCAJA DOLAR, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146942034, ES0146942000

Patrimonio 181.654.972€
Partícipes 37.441
Patrimonio por partícipe 4.851,77€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 23 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|ESTADO USA|0,63|2016-10-15 US912828WA40 16,36%
BONO|ESTADO USA|1,00|2016-09-30 US912828RJ14 14,72%
BONO|ESTADO USA|0,63|2016-07-15 US912828VL14 12,99%
BONO|ESTADO USA|0,38|2016-03-15 US912828US75 8,78%
BONO|ESTADO USA|0,25|2015-10-15 US912828TT77 8,77%
BONO|ESTADO USA|0,50|2016-06-15 US912828VG29 7,32%
BONO|ESTADO USA|0,25|2016-04-15 US912828UW87 4,87%
BONO|ESTADO USA|4,50|2015-11-15 US912828EN62 2,54%
BONO|ESTADO USA|0,37|2016-02-15 US912828UM06 2,44%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,76|2016-01-15 1,63%
BONO|ABBEY NAT. TREASURY|4,00|2016-04-27 US002799AJ34 1,42%
BONO|ICO|1,13|2016-04-01 XS1051747563 0,98%
BONO|AT&T INC|2,40|2016-08-15 US00206RAY80 0,69%
BONO|BANK OF AMERICA|3,75|2016-07-12 US06051GEK13 0,63%
BONO|GOLDMAN SACHS|5,75|2016-10-01 US38141GER11 0,62%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-23 0,54%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,64|2016-04-15 0,54%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-09 0,54%
DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-09-07 0,54%
BONO|GENERAL ELECTRIC CAP|5,00|2016-01-08 US36962GU699 0,51%
BONO|STANDARD CHARTERED|3,20|2016-05-12 XS0627063091 0,27%
BONO|HISTORIC TW INC|8,05|2016-01-15 US887315BA64 0,26%
BONO|ABN AMRO|1,38|2016-01-22 XS0877036490 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

IBERCAJA DOLAR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

181,7M

patrimonio

37,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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