IBERCAJA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146942034, ES0146942000
| Patrimonio | 181.654.972€ |
|---|---|
| Partícipes | 37.441 |
| Patrimonio por partícipe | 4.851,77€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,63|2016-10-15 | US912828WA40 | 12,72% |
| BONO|ESTADO USA|1,00|2017-09-15 | US912828D986 | 12,39% |
| BONO|ESTADO USA|0,63|2016-12-15 | US912828A594 | 11,76% |
| BONO|ESTADO USA|1,00|2016-09-30 | US912828RJ14 | 11,46% |
| BONO|ESTADO USA|0,63|2016-07-15 | US912828VL14 | 10,11% |
| BONO|ESTADO USA|0,88|2017-06-15 | US912828WP19 | 9,50% |
| BONO|ESTADO USA|0,88|2017-11-15 | US912828G203 | 2,66% |
| BONO|ESTADO USA|0,75|2017-01-15 | US912828A917 | 2,66% |
| BONO|ESTADO USA|0,88|2017-07-15 | US912828WT31 | 2,28% |
| BONO|ESTADO USA|0,88|2017-10-15 | US912828F544 | 1,90% |
| BONO|ICO|5,00|2016-11-14 | XS0274980431 | 1,75% |
| BONO|HEWLETT PACKAR ENTER|2,45|2017-10-05 | USU42832AA07 | 1,38% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT|6,63|2017-08-15 | US345397VP55 | 1,37% |
| BONO|MARKS & SPENCER|6,25|2017-12-01 | USG5825LAB48 | 1,36% |
| BONO|CAPITAL MARKETS PLC|1,63|2017-08-17 | XS0818951989 | 1,14% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03 | US87938WAG87 | 1,10% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT|3,00|2017-06-12 | US345397WD17 | 1,03% |
| BONO|GENERAL MOTORS FIN|4,75|2017-08-15 | US37045XAE67 | 1,02% |
| BONO|VOLKSWAGEN GROUP AM|1,60|2017-11-20 | XS1139231721 | 0,93% |
| BONO|CITIGROUP|1,35|2017-03-10 | US172967HK07 | 0,93% |
| BONO|BANK OF AMERICA|1,64|2017-01-04 | XS0144762969 | 0,82% |
| BONO|HYUNDAI CAPITAL|1,88|2016-08-09 | USU44886AD88 | 0,76% |
| BONO|XEROX CORP|6,75|2017-02-01 | US984121BQ57 | 0,59% |
| BONO|AT&T INC|2,40|2016-08-15 | US00206RAY80 | 0,54% |
| BONO|BANK OF AMERICA|3,75|2016-07-12 | US06051GEK13 | 0,49% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|5,75|2016-10-01 | US38141GER11 | 0,48% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-11-08 | 0,42% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|0,56|2016-09-07 | 0,42% | |
| BONO|VOLKSWAG INTL FIN|1,13|2016-11-18 | XS0995839080 | 0,40% |
| BONO|MORGAN STANLEY|4,75|2017-03-22 | US61747YDT91 | 0,39% |
| BONO|MACQUARIE GROUP|5,00|2017-02-22 | US55608RAA86 | 0,35% |
| BONO|EXPERIAN FINANCE|2,38|2017-06-15 | USG3257NAB22 | 0,29% |
| BONO|BANK OF AMERICA|6,50|2016-08-01 | US06051GEA31 | 0,27% |
| BONO|MORGAN STANLEY|5,55|2017-04-27 | US617446H515 | 0,24% |
| BONO|BG ENERGY|2,88|2016-10-15 | USG1163HAY20 | 0,19% |
| BONO|BK TOKIO MITSUBISHI|2,35|2017-02-23 | USJ0423YAT13 | 0,15% |
| BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,45|2017-04-03 | XS1048933250 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
181,7M
patrimonio
37,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo