IBERCAJA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146942034, ES0146942000
| Patrimonio | 181.654.972€ |
|---|---|
| Partícipes | 37.441 |
| Patrimonio por partícipe | 4.851,77€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,25|2015-05-15 | US912828SU59 | 16,95% |
| BONO|ESTADO USA|0,37|2015-04-15 | US912828SP64 | 12,25% |
| BONO|ESTADO USA|4,03|2015-02-15 | US912828DM98 | 9,73% |
| BONO|ESTADO USA|0,50|2014-10-15 | US912828RL69 | 8,49% |
| BONO|ESTADO USA|4,29|2014-08-15 | US912828CT50 | 6,80% |
| BONO|ESTADO USA|0,37|2015-03-15 | US912828SK77 | 6,13% |
| BONO|ESTADO USA|0,37|2015-06-15 | US912828SZ47 | 3,77% |
| REPO|IBERCAJA BANCO|0,15|2014-07-01 | ES00000124V5 | 3,22% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,52|2015-01-16 | 2,58% | |
| BONO|ABBEY NAT. TREASURY|3,88|2014-11-10 | XS0465403367 | 2,43% |
| BONO|ESTADO USA|0,25|2015-01-15 | US912828RZ55 | 2,35% |
| BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|3,50|2015-04-13 | US22532MAC64 | 1,45% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-09 | 1,29% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-23 | 1,29% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,27|2015-04-16 | 1,29% | |
| BONO|SANTANDER US DEBT|3,72|2015-01-20 | US802815AQ38 | 1,15% |
| BONO|DANSKE BANK|3,75|2015-04-01 | US23636BAA70 | 1,04% |
| BONO|CAPITAL ONE FINANCI|2,15|2015-03-23 | US14040HAZ82 | 0,96% |
| BONO|ORACLE CORP|3,75|2014-07-08 | US68389XAF24 | 0,95% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|3,30|2015-05-03 | US38141GGT58 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
181,7M
patrimonio
37,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo