IBERCAJA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146942034, ES0146942000
| Patrimonio | 181.654.972€ |
|---|---|
| Partícipes | 37.441 |
| Patrimonio por partícipe | 4.851,77€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|2,90|2010-06-30 | US912828JC52 | 6,46% |
| BONO|ESTADO USA|1,39|2009-08-27 | US912795S282 | 5,06% |
| BONO|ESTADO USA|0,15|2009-09-17 | US912795P395 | 4,91% |
| BONO|ESTADO USA|1,14|2009-09-24 | US912795S365 | 4,57% |
| BONO|JAPAN BANK FOR INTER|7,00|2009-11-04 | XS0103215066 | 4,22% |
| BONO|ESTADO USA|3,97|2010-03-15 | US912828DP20 | 4,07% |
| BONO|ESTADO USA|3,84|2010-05-15 | US912828DU15 | 4,06% |
| BONO|ESTADO USA|0,36|2009-10-22 | US912795S449 | 3,93% |
| BONO|ESTADO USA|0,49|2010-01-14 | US912795R862 | 3,92% |
| BONO|ESTADO USA|3,28|2009-12-31 | US912828HL79 | 3,64% |
| BONO|ESTADO USA|3,35|2009-09-15 | US912828CV07 | 3,41% |
| BONO|BEI|4,13|2010-09-15 | US298785DP82 | 3,07% |
| BONO|ESTADO USA|3,99|2010-04-15 | US912828DR85 | 3,05% |
| BONO|ICO|3,88|2009-07-15 | XS0191900561 | 3,01% |
| BONO|ESTADO USA|0,27|2009-11-12 | US912795Q385 | 2,95% |
| BONO|ESTADO USA|0,61|2010-02-11 | US912795T272 | 2,74% |
| BONO|ESTADO USA|2,25|2009-07-30 | US912795Q955 | 2,70% |
| BONO|ESTADO USA|1,98|2010-02-28 | US912828HS23 | 2,60% |
| BONO|ESTADO USA|0,21|2009-10-01 | US912795P544 | 2,55% |
| BONO|AGENCE FRANCAISE DEV|1,75|2011-01-18 | XS0408190881 | 2,37% |
| BONO|ESTADO USA|0,59|2010-03-11 | US912795T686 | 2,35% |
| BONO|ESTADO USA|3,49|2009-12-15 | US912828DE72 | 2,21% |
| BONO|ESTADO USA|0,38|2010-04-08 | US912795U338 | 2,16% |
| BONO|KINGDOM SPAIN|3,38|2011-07-18 | XS0376589288 | 2,03% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,98|2010-03-12 | 1,66% | |
| BONO|KINGDOM SPAIN|4,13|2010-07-20 | XS0225226710 | 1,64% |
| BONO|CAJA AMORT DETTE SOC|1,88|2011-02-14 | FR0010722017 | 1,19% |
| BONO|KFW BANKENGRUPPE|1,88|2011-03-15 | US500769DD36 | 1,19% |
| BONO|ESTADO USA|0,41|2009-07-23 | US912795N317 | 1,18% |
| BONO|ESTADO USA|0,48|2010-03-11 | US912795T686 | 1,18% |
| BONO|DAIMLER FINANCE NA|1,47|2009-08-03 | US23383FBS39 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
181,7M
patrimonio
37,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo