IBERCAJA DOLAR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0146942034, ES0146942000
| Patrimonio | 181.654.972€ |
|---|---|
| Partícipes | 37.441 |
| Patrimonio por partícipe | 4.851,77€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO USA|0,25|2015-05-15 | US912828SU59 | 13,49% |
| BONO|ESTADO USA|0,25|2015-10-15 | US912828TT77 | 13,47% |
| BONO|ESTADO USA|0,38|2015-04-15 | US912828SP64 | 10,50% |
| BONO|ESTADO USA|4,50|2015-11-15 | US912828EN62 | 10,15% |
| BONO|ESTADO USA|3,97|2015-02-15 | US912828DM98 | 7,74% |
| BONO|ESTADO USA|0,38|2015-03-15 | US912828SK77 | 4,87% |
| BONO|ESTADO USA|0,38|2015-06-15 | US912828SZ47 | 3,75% |
| BONO|ESTADO USA|0,25|2015-01-15 | US912828RZ55 | 1,87% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,52|2015-01-16 | 1,81% | |
| BONO|BOSTON SCIENTIFIC|6,25|2015-11-15 | US101137AF47 | 1,57% |
| BONO|CREDIT AGRIC SA/LOND|3,50|2015-04-13 | US22532MAC64 | 1,15% |
| BONO|SANTANDER US DEBT|3,72|2015-01-20 | US802815AQ38 | 0,92% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|0,63|2015-07-22 | US38141EKF50 | 0,91% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-23 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,42|2015-11-09 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,12|2015-09-04 | 0,91% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA BANCO|1,27|2015-04-16 | 0,91% | |
| BONO|DANSKE BANK|3,75|2015-04-01 | US23636BAA70 | 0,83% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC CAP|5,00|2016-01-08 | US36962GU699 | 0,79% |
| BONO|CAPITAL ONE FINANCI|2,15|2015-03-23 | US14040HAZ82 | 0,76% |
| BONO|GOLDMAN SACHS|3,30|2015-05-03 | US38141GGT58 | 0,46% |
| BONO|HISTORIC TW INC|8,05|2016-01-15 | US887315BA64 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
IBERCAJA DOLAR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
181,7M
patrimonio
37,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo