IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

1.350,7M

patrimonio

59,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

929.507.679€

Valor liquidativo

7,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

421.237.597€

Valor liquidativo

7,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,66% *
2018 -0,67% *
2017 0,04% *
2016 0,95%
2015 -0,18%
2014 0,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,98% 1,72%
1 año 0,59% 0,59%
2 años -0,13% -0,26%
3 años 0,13% 0,39%
4 años -0,02% -0,07%
5 años 0,00% 0,01%
6 años 0,50% 3,03%
7 años 0,76% 5,43%
8 años 0,66% 5,38%
9 años 0,77% 7,16%
10 años 0,82% 8,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2847€
7,2806€
7,1618€
7,2017€
7,2422€
7,2551€
7,3037€
7,3108€
7,3035€
7,3097€
7,3006€
7,2960€
7,2565€
7,2544€
7,2321€
7,2387€
7,2897€
7,3136€
7,2451€
7,2872€
7,2839€
7,2407€
7,1943€
7,1472€
7,0704€
7,0654€
6,9990€
6,9098€
6,9991€
6,9016€
6,8526€
6,9129€
6,9055€
6,8418€
6,8598€
6,7978€
6,8660€
6,8380€
6,8061€
6,7108€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI invierte en 293 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 754.007.476€ 55,83%
DE 108.489.877€ 8,03%
FR 84.714.566€ 6,30%
IT 72.774.194€ 5,36%
ES 62.005.145€ 4,60%
US 48.505.314€ 3,58%
NO 31.622.221€ 2,34%
GB 30.297.584€ 2,25%
CH 15.237.167€ 1,13%
DK 10.762.742€ 0,79%
PT 9.067.768€ 0,68%
IM 2.434.005€ 0,18%
JE 1.105.850€ 0,08%
NL 418.719€ 0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 863.220.396€
Renta fija cotizada (< 1 año) 168.055.877€
Renta variable 121.262.585€
Liquidez 119.302.648€
Inversiones (> 1 año) 75.185.205€
Participaciones en IIC 3.718.565€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 5.803.048€ 3,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 130.749€ 0,7%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|NORWEGIAN GOVT|3,75|2021-05-25

    NO0010572878

    BONO|SIGMA ALIMENTOS|2,63|2024-02-07

    XS1562623584

    BONO|NORWEGIAN GOVT|2,00|2023-05-24

    NO0010646813

    BONO|RCI BANQUE SA|0,26|2025-03-12

    FR0013322146

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|1,88|2022-04-21

    XS1172947902

    BONO|FORD MOTOR CREDIT|3,02|2024-03-06

    XS1959498160

    BONO|VOLKSWAGEN BANK|1,88|2024-01-31

    XS1944390241

    ACCIONES|THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    BONO|SUZANO AUSTRIA GMBH|5,75|2026-07-14

    USA9890AAA81

    BONO|BUNGE LTD FINANCE|4,35|2024-03-15

    US120568BA72

    BONO|CA INC|4,50|2023-08-15

    US12673PAE51

    BONO|ZIMMER BIOMET|3,55|2025-04-01

    US98956PAF99

    BONO|CARDINAL HEALTH|3,20|2023-03-15

    US14149YAY41

    BONO|SACI FALABELLA|3,75|2023-04-30

    USP82290AA81

    BONO|GRUPO BIMBO SAB|4,50|2022-01-25

    USP4949BAH70

    ACCIONES|IMPERIAL BRANDS

    GB0004544929

    BONO|HYUNDAI CAPITAL|3,40|2024-06-20

    US44891CBB81

    BONO|MACYS RETAIL HOLDING|3,63|2024-06-01

    US55616XAL10

    BONO|EQM MIDSTREAM|4,00|2024-08-01

    US26885BAA89

    ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL

    ES0177542018

    BONO|TAPESTRY INC|3,00|2022-07-15

    US189754AB06

    BONO|WHIRLPOOL|3,70|2023-03-01

    US96332HCF47

    BONO|EP INFRAESTRUCTURE|1,66|2024-04-26

    XS1811024543

    ACCIONES|SAINSBURY

    GB00B019KW72

    PAGARE|BARCELO|0,26|2019-09-10

    ES0505047169

    ACCIONES|ROYAL MAIL PLC

    GB00BDVZYZ77

    ACCIONES|EASYJET PLC

    GB00B7KR2P84

    ACCIONES|BABCOCK INTL

    GB0009697037

    BONO|PIRELLI & C SPA|1,38|2023-01-25

    XS1757843146

    ACCIONES|PLAYTECH PLC

    IM00B7S9G985

    BONO|ELIS SA|1,75|2024-04-11

    FR0013413556

    BONO|TRAFIGURA FUNDING|5,25|2023-03-19

    XS1793296465

    ACCIONES|WHITBREAD PLC

    GB00B1KJJ408

    ACCIONES|PANDORA

    DK0060252690

    BONO|INDIAN OIL CORP|4,75|2024-01-16

    XS1936310371

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-07-25

    ES0568561262

    PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,66|2020-04-24

    XS1989276271

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,20|2019-07-09

    ES05051131V7

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-07-12

    ES0568561270

    ACCIONES|UNIBAIL

    FR0013326246

    BONO|VOLVO CAR AB|2,13|2024-04-02

    XS1971935223

    BONO|CEPSA FINANCE SA|1,00|2025-02-16

    XS1996435688

    BONO|BARCLAYS|1,38|2026-01-24

    XS1757394322

    BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,42|2023-11-15

    XS1821814982

    PAGARE|ELECNOR|0,22|2019-07-19

    ES0529743835

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0,18|2019-07-31

    XS1990800838

    PAGARE|AUDAX RENOVABLES|0,60|2019-09-23

    ES0536463088

    PAGARE|AUDAX RENOVABLES|0,94|2020-01-27

    ES0536463054

    PAGARE|PIKOLIN SL|0,58|2019-07-29

    ES0505072449

    ACCIONES|MYLAN

    NL0011031208

    PAGARE|IM FORTIA 1FONDO TIT|0,12|2019-07-10

    ES0505087389

    PAGARE|AERNNOVA|0,15|2019-07-18

    XS2017345500

    PAGARE|MOTA-ENGIL|2,02|2019-09-18

    PTME1JJM0044

    PAGARE|EUSKALTEL SA|-0,01|2019-07-31

    XS2008173549

    PAGARE|VOCENTO SA|0,39|2019-07-12

    ES0514820184

    PAGARE|AUDAX RENOVABLES|0,62|2019-11-04

    ES0536463096

  • VENTAS

    ACCIONES|GEMALTO NV

    NL0000400653

    PARTICIPACIONES|ALPHA

    ES0146756004

    ACCIONES|INNOGY SE

    DE000A2LQ2L3

    BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21

    XS1568875444

    BONO|ESTADO ITALIAN0|2,30|2021-10-15

    IT0005348443

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,24|2019-04-15

    DE000DB7XHM0

    BONO|CASINO GUICHARD|1,87|2022-06-13

    FR0013260379

    ACCIONES|TELEPIZZA

    ES0105128005

    BONO|ESTADO ITALIAN0|2,00|2020-06-15

    XS0222189564

    BONO|AMERICAN EXPRESS CRE|0,63|2021-11-22

    XS1521058518

    BONO|HYPOTHEKEBANK|0,19|2019-05-08

    DE000DHY4853

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    BONO|CAIXABANK|0,75|2023-04-18

    XS1752476538

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAP MON

    IE00B42Z5J44

    PAGARE|BARCELO|0,26|2019-06-05

    ES0505047128

    BONO|POSTE VITA SPA|2,88|2019-05-30

    XS1072613380

    BONO|RENAULT S.A|3,13|2021-03-05

    FR0011769090

    ACCIONES|AXA SA

    FR0000120628

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-04-25

    ES0568561221

    BONO|CASINO GUICHARD|5,98|2021-05-26

    FR0011052661

    PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,71|2019-04-26

    XS1815320251

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,25|2019-04-02

    ES05051130Y3

    BONO|FNAC DARTY SA|3,25|2023-09-30

    XS1496175743

    BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,88|2019-06-13

    DK0009510992

    PAGARE|PIKOLIN SL|0,56|2019-05-13

    ES0505072407

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,46|2019-05-13

    ES0536463021

    PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-05-14

    ES0568561239

    BONO|RCI BANQUE SA|1,25|2022-06-08

    FR0012759744

    BONO|FCE BANK PLC 1|1,11|2020-05-13

    XS1232188257

    PAGARE|EUSKALTEL SA|0,15|2019-04-30

    XS1959328243

    BONO|FCE BANK PLC 1|1,53|2020-11-09

    XS1317725726

    BONO|ARION BANKI HF|0,75|2020-06-29

    XS1637351138

    PAGARE|VOCENTO SA|0,39|2019-04-12

    ES0514820150

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,51|2019-06-17

    ES0536463039

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 1,46% 0,78%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,36% 0,68%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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