IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

439,5M

patrimonio

17,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

439.530.911€

Valor liquidativo

7,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 0,04% *
2016 0,54%
2015 -0,36%
2014 0,36%
2013 1,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,16% 0,04%
1 año 0,32% 0,32%
2 años -0,21% -0,42%
3 años 0,00% 0,00%
4 años 0,48% 1,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,5503€
7,5473€
7,5567€
7,5345€
7,5259€
7,5069€
7,5160€
7,5466€
7,5822€
7,5344€
7,5714€
7,5846€
7,5506€
7,5077€
7,4707€
7,4167€
7,4082€
7,3988€
7,3326€
7,2429€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA AHORRO DINAMICO, FI invierte en 210 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 209.796.873€ 47,77%
ES 71.066.689€ 16,17%
IT 36.082.167€ 8,21%
FR 27.300.397€ 6,22%
DE 22.072.242€ 5,03%
CH 17.999.804€ 4,09%
PT 4.391.475€ 1,00%
NL 1.920.807€ 0,44%
BE 1.309.326€ 0,30%
DK 1.307.030€ 0,30%
US 840.351€ 0,19%
GB 217.923€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 215.595.704€
Renta fija cotizada (< 1 año) 82.949.011€
Inversiones (> 1 año) 51.123.559€
Liquidez 45.225.827€
Renta variable 38.474.880€
Participaciones en IIC 4.401.829€
Inversiones (< 1 año) 1.760.101€

Novedades

  • 31-03-2017

  • COMPRAS

    ACCIONES|ACTELION LTD

    CH0010532478

    ACCIONES|ZODIAC AEROSPACE

    FR0000125684

    BONO|ANGLO AMER CAP|1,50|2020-04-01

    XS1211292484

    BONO|SANTANDER CONS FINAN|0,88|2022-01-24

    XS1550951641

    BONO|BANCA POP VICENZA|0,50|2020-02-03

    IT0005238859

    BONO|BANK OF AMERICA|0,47|2022-02-07

    XS1560862580

    BONO|UBS GROUP AG|0,37|2022-09-20

    CH0359915425

    BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|0,88|2021-01-29

    DE000A2DASD4

    BONO|WELLS FARGO|0,17|2022-01-31

    XS1558022866

    BONO|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25

    DE000A14J579

    BONO|TELEFONICA EMISIONES|1,53|2025-01-17

    XS1550951211

    BONO|RCI BANQUE SA|0,75|2022-01-12

    FR0013230737

    BONO|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10

    DE000DB7XJC7

    ACCIONES|DELTA LLOYD NV

    NL0009294552

    BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,50|2023-07-19

    XS1551678409

    BONO|ACCOR|1,25|2024-01-25

    FR0013233384

    BONO|CRITERIA CAIXA|1,63|2022-04-21

    ES0205045000

    BONO|MEDIOBANCA|0,75|2020-02-17

    XS1551000364

    BONO|NIB CAPITAL BANK NV|1,50|2022-01-31

    XS1554112281

    BONO|SKY PLC|1,50|2021-09-15

    XS1109741246

    BONO|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01

    XS1586146851

    BONO|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27

    XS1586214956

    BONO|DVB BANK|0,57|2020-02-10

    XS1562586955

    BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|0,42|2020-02-14

    DE000A2DASK9

    BONO|MEDIOBANCA|0,23|2019-07-01

    IT0004931124

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,53|2017-06-13

    ES0505113441

    BONO|GOLDMAN SACHS|0,30|2022-09-09

    XS1577427526

    BONO|FCE BANK PLC|0,87|2021-09-13

    XS1548776498

    BONO|ACCIONA FINANCIACION|1,67|2019-12-29

    XS1581291165

    BONO|VENETO BANCA|0,50|2020-02-02

    IT0005239535

    BONO|HYPOTHEKEBANK|0,47|2021-02-08

    DE000DHY4788

    PAGARE|GESTAMP AUTOMOCION,|0,30|2017-04-20

    ES0505223000

    BONO|NORD LB|1,00|2021-01-20

    DE000NLB8KA9

    BONO|FCE BANK PLC|0,11|2020-08-26

    XS1590503279

    BONO|K+S AG REG|4,13|2021-12-06

    XS0997941355

    BONO|BARCLAYS|1,88|2021-03-23

    XS1385051112

    BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,38|2020-06-16

    DK0009514044

    BONO|ICCREA BANCA SPA|1,50|2020-02-21

    XS1569103259

    BONO|COMMERZBANK|6,38|2019-03-22

    DE000CB83CE3

    BONO|VOLKSWAG INTL FIN|0,50|2021-03-30

    XS1586555606

    BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03

    DE000A2BPET2

    BONO|CHINA CONST BANK EUR|0,63|2020-02-17

    XS1566083512

    BONO|MCKESSON CORP|0,63|2021-08-17

    XS1567173809

    BONO|DVB BANK|0,57|2020-02-10

    XS1571983359

    BONO|PSA BANQUE FRANCE|0,50|2020-01-17

    XS1548539441

    ACCIONES|RITE AID CORP

    US7677541044

    BONO|ERICSSON L.M|0,88|2021-03-01

    XS1571293171

    ACCIONES|TECHNIPFMC

    GB00BDSFG982

    PAGARE|GRUPOPIKOLIN, S.L.|0,66|2017-06-19

    ES0505072142

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,47|2017-05-23

    ES0505113466

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,50|2017-06-13

    ES0505113441

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,48|2017-05-23

    ES0505113466

  • VENTAS

    BONO|NIB CAPITAL BANK NV|2,00|2018-07-26

    XS1173845352

    BONO|REPSOL INTERNACIONAL|4,75|2017-02-16

    XS0287409212

    ACCIONES|KUKA AG

    DE000A2BPXK1

    BONO|BANCO MONTE DEI PAAS|3,53|2017-03-20

    IT0004804362

    ACCIONES|MAUREL

    FR0000051070

    BONO|ANGLO AMER CAP|2,50|2018-09-18

    XS0830380639

    BONO|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01

    ES0000101545

    BONO|MEDIOBANCA|3,48|2017-05-31

    IT0004713787

    BONO|GLENCORE FINANCE|5,25|2017-03-22

    XS0495973470

    BONO|SANTAN INTNL DEBT|1,38|2017-03-25

    XS1046276504

    BONO|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20

    IT0004803141

    BONO|VALLOUREC SA|4,25|2017-02-14

    FR0011149947

    PAGARE|B.SABADELL|0,50|2017-03-15

    ES0513862DX9

    PAGARE|B.SABADELL|0,50|2017-03-15

    ES0513862DX9

    BONO|CREDIT SUISSE LON|0,50|2018-03-29

    XS1211053225

    BONO|RCI BANQUE SA|0,27|2018-07-16

    FR0012674182

    BONO|CLARIANT FINANCE LUX|5,63|2017-01-24

    XS0735784851

    BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01

    XS1017790178

    BONO|3 I GROUP PLC|5,63|2017-03-17

    XS0495913229

    BONO|UNICREDIT BK AUSTRIA|2,63|2018-01-30

    XS0881544281

    BONO|INTESA SANPAOLO|4,20|2017-03-03

    IT0004682545

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,51|2017-01-17

    ES0505113334

    BONO|VALE S.A.|4,38|2018-03-24

    XS0497362748

    BONO|VENETO BANCA|5,00|2017-03-23

    IT0004807167

    BONO|UNICREDIT SPA|1,69|2017-10-31

    IT0004854060

    BONO|ANGLO AMER CAP|1,75|2018-04-03

    XS1052677207

    BONO|DEUTSCHE PFANDBRIEF|1,25|2019-02-04

    DE000A13SWD8

    BONO|B.DELLE MARCHE SPA|5,50|2017-01-11

    IT0004789076

    PAGARE|GRUPOPIKOLIN, S.L.|0,70|2017-03-20

    ES0505072084

    ACCIONES|TECHNIP

    FR0000131708

    ACCIONES|BPI

    PTBPI0AM0004

    PAGARE|EL CORTE INGLES|0,48|2017-01-17

    ES0505113334

    OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2017-01-31

    ES00000120J8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE A
Ratio de gastos (TER) 1,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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