GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140642036

Patrimonio 10.708.415€
Partícipes 712
Patrimonio por partícipe 15.039,91€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2018-04-27 ES00000124V5 24,38%
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2018-01-30 ES00000126C0 22,83%
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,10|2018-09-27 ES00000122D7 16,26%
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2018-05-03 ES00000124B7 13,00%
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2018-06-14 ES00000121A5 8,13%
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2018-06-14 ES00000122E5 8,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

10,7M

patrimonio

712

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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