GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC Gaesco
10,7M
patrimonio
712
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,00% * |
| 2018 | 0,00% * |
| 2017 | 0,00% * |
| 2016 | 0,00% |
| 2015 | 0,00% |
| 2014 | 0,15% |
| 2013 | 0,50% |
| 2012 | 0,13% |
| 2011 | 0,49% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,01% | 0,00% |
| 1 año | 0,00% | 0,00% |
| 2 años | 0,01% | 0,01% |
| 3 años | 0,00% | 0,01% |
| 4 años | 0,00% | 0,02% |
| 5 años | 0,01% | 0,07% |
| 6 años | 0,08% | 0,47% |
| 7 años | 0,10% | 0,73% |
| 8 años | 0,14% | 1,15% |
| 9 años | 0,17% | 1,54% |
| 10 años | 0,17% | 1,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1366,7726€ | |
| 1366,8768€ | |
| 1366,8200€ | |
| 1366,7625€ | |
| 1366,7359€ | |
| 1366,6674€ | |
| 1366,6371€ | |
| 1366,6315€ | |
| 1366,6308€ | |
| 1366,6304€ | |
| 1366,6291€ | |
| 1366,6222€ | |
| 1366,6132€ | |
| 1366,6083€ | |
| 1366,6010€ | |
| 1366,5952€ | |
| 1366,5674€ | |
| 1366,5448€ | |
| 1366,5391€ | |
| 1366,5331€ | |
| 1365,8513€ | |
| 1365,1480€ | |
| 1364,4763€ | |
| 1362,5464€ | |
| 1360,4111€ | |
| 1358,9060€ | |
| 1357,6827€ | |
| 1357,1520€ | |
| 1356,9169€ | |
| 1356,5593€ | |
| 1355,9176€ | |
| 1353,0482€ | |
| 1351,1736€ | |
| 1349,9048€ | |
| 1349,2612€ | |
| 1347,0535€ | |
| 1346,0508€ | |
| 1345,9144€ | |
| 1345,7805€ | |
| 1344,8472€ |
Posiciones en cartera
El fondo GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
27,08%2.900.127€, ES00000126C0
-
24,75%2.650.297€, ES00000122D7
-
17,83%1.909.685€, ES0000012B88
-
17,74%1.900.000€, ES00000122E5
-
5,14%550.000€, ES0000012E51
-
2,80%300.000€, ES00000127H7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 10.210.109€ | 95,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 10.210.109€ |
| Liquidez | 498.306€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2019-08-08
ES0000012E51
-
VENTAS
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,10|2019-02-28
ES00000124V5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).