GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140642036

Patrimonio 10.708.415€
Partícipes 712
Patrimonio por partícipe 15.039,91€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-03-09 ES00000124V5 25,24%
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-04-06 ES00000124B7 18,08%
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-02-23 ES00000127H7 17,01%
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-06-08 ES00000122E5 15,18%
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,15|2017-02-02 ES00000121A5 10,05%
REPOS|BANCO CAMINOS S.A.|0,14|2017-07-24 ES00000126C0 5,65%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

10,7M

patrimonio

712

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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