GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140642036
| Patrimonio | 10.708.415€ |
|---|---|
| Partícipes | 712 |
| Patrimonio por partícipe | 15.039,91€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-10-07 | ES0L01105201 | 22,89% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-10-28 | ES0L01107223 | 20,65% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|5,40|2011-07-07 | ES0000012387 | 11,88% |
| DEPOSITO|LA CAIXA |1.09|2010-11-29 | ES0000000076 | 11,09% |
| DEPOSITO|BANESTO|2011-03-02 | DEPO02031112 | 6,20% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-10-01 | ES0L01010229 | 5,36% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|3,15|2010-10-14 | ES00000120G4 | 5,17% |
| DEPÓSITOS|DEPO01061113 BANCO SANTANDER | DEPO01061113 | 3,62% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-10-22 | ES0L01010229X | 2,27% |
| R.|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2010-10-07 | ES0000012783 | 1,55% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-12-17 | ES0L01012175X | 0,72% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-11-19 | ES0L01011193X | 0,47% |
| LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-01-21 | ES0L01101218X | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
10,7M
patrimonio
712
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo