GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0140642036

Patrimonio 10.708.415€
Partícipes 712
Patrimonio por partícipe 15.039,91€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
R.|ESTADO ESPAÑOL|4,20|2010-07-29 ES0000012866 19,07%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-07-15 ES0L01008207 13,96%
R.|ESTADO ESPAÑOL|3,25|2010-07-01 ES00000120E9 11,44%
DEPOSITO|LA CAIXA |1.09|2010-11-29 ES0000000046 10,24%
R.|ESTADO ESPAÑOL|4,30|2010-07-08 ES00000121O6 9,56%
DEPOSITO|BSCH|1.74|2010-08-28 ES0000000039 5,72%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-07-23 ES0L01007233X 4,74%
DEPOSITO|BSCH|1.88|2010-07-28 ES0000000040 3,38%
DEPOSITO|BSCH|1.99|2010-09-01 ES0000000038 3,34%
R.|ESTADO ESPAÑOL|2010-07-01 ES0000011884 1,67%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-08-20 ES0L01008207X 0,81%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2010-12-17 ES0L01012175X 0,66%
LETRAS|ESTADO ESPAÑOL|2011-01-21 ES0L01101218X 0,19%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

GVCGAESCO FONDO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

10,7M

patrimonio

712

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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