GESIURIS EURO EQUITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116829039
| Patrimonio | 5.552.759€ |
|---|---|
| Partícipes | 124 |
| Patrimonio por partícipe | 44.780,31€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER SEC. SERV.|2015-04-01 | ES00000124V5 | 24,04% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 3,75% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 3,65% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 3,25% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,23% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,05% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 3,04% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 2,87% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 2,82% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,77% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 2,54% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,53% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,22% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,14% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 1,99% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,91% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,54% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,43% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 1,41% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,37|2016-03-28 | 1,37% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,60|2015-11-25 | 1,37% | |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,36% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 1,31% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,22% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,16% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,13% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 1,09% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,97% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,96% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,95% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,89% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,86% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,85% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,68% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,66% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,65% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,62% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,56% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,50% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,37% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,34% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,31% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,18% |
| ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,11% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,10% |
| DERECHOS|BBVA | ES06132119A7 | 0,02% |
| DERECHOS|TELEFONICA DEUTSCH | ES0678430994 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS EURO EQUITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,6M
patrimonio
124
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo