GESIURIS EURO EQUITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116829039
| Patrimonio | 5.552.759€ |
|---|---|
| Partícipes | 124 |
| Patrimonio por partícipe | 44.780,31€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 18,52% |
| REPO|EBN BANCO|0,30|2014-07-01 | ES00000123L8 | 4,94% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,85% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,62% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,48% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 3,36% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 3,02% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2014-11-25 | 2,88% | |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 2,76% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 2,50% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,38% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,32% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,26% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,10% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 2,10% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,00% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,92% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,84% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,71% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2015-03-28 | 1,65% | |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|1,52|2015-03-02 | IT0004793797 | 1,62% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,46% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,32% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,25% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,25% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 1,24% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,24% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,16% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,15% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 1,14% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,89% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,89% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,86% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,84% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,75% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,69% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,65% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,61% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,56% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,54% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,53% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,51% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,41% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,27% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,10% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,02% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609241 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS EURO EQUITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,6M
patrimonio
124
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo