GESIURIS EURO EQUITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116829039
| Patrimonio | 5.552.759€ |
|---|---|
| Partícipes | 124 |
| Patrimonio por partícipe | 44.780,31€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,04|2014-10-01 | ES00000122E5 | 21,33% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 3,85% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 3,65% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,38% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 3,37% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 3,19% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 2,89% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2014-11-25 | 2,87% | |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 2,51% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 2,48% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,34% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,20% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,11% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,07% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,00% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 1,84% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,79% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,72% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2015-03-28 | 1,64% | |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|1,52|2015-03-02 | IT0004793797 | 1,62% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,58% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,48% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,29% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 1,24% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,24% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 1,24% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,24% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,19% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,12% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,06% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,96% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,87% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,83% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,81% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,80% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,70% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,69% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,65% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,59% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,56% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,55% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,53% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,40% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,27% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,08% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609266 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS EURO EQUITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,6M
patrimonio
124
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo