GESIURIS EURO EQUITIES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

4,8M

patrimonio

122

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.773.277€

Valor liquidativo

23,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,69% *
2018 -2,94% *
2017 9,12% *
2016 5,54%
2015 7,60%
2014 4,51%
2013 19,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 62,32% 12,69%
1 año 3,57% 3,57%
2 años 1,88% 3,79%
3 años 7,78% 25,19%
4 años 2,17% 8,98%
5 años 5,32% 29,58%
6 años 7,84% 57,33%
7 años 7,58% 66,79%
8 años 4,61% 43,47%
9 años 4,29% 45,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
23,3678€
20,7371€
23,6978€
23,5531€
22,5622€
23,2451€
23,7453€
22,9243€
22,5155€
21,0081€
19,4954€
18,6438€
18,6655€
19,9050€
18,4988€
20,2405€
21,4415€
18,4992€
18,8575€
18,7976€
18,0330€
17,7005€
16,4679€
14,8486€
14,8527€
14,8543€
14,1950€
13,0965€
14,0105€
12,3361€
16,4697€
16,2877€
15,5066€
15,0538€
14,4125€
16,0100€
15,9533€
15,0609€
13,3379€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS EURO EQUITIES, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 1.438.624€ 30,13%
FR 1.267.901€ 26,55%
IT 400.098€ 8,38%
ES 388.540€ 8,14%
NL 166.475€ 3,49%
BE 127.092€ 2,66%
GB 123.769€ 2,60%
LU 36.160€ 0,76%
PT 24.684€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.973.343€
Liquidez 799.934€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS EURO EQUITIES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESIURIS IURISFOND, FI (1) 236.307€ 3,2%
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) 224.718€ 1,5%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    ACCIONES|NATIONAL

    GB00BDR05C01

    ACCIONES|EUTELSAT

    FR0010221234

    ACCIONES|PRIMA INDUSTRIE SPA

    IT0003124663

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

  • VENTAS

    ACCIONES|HEINEKEN NV

    NL0000009165

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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