GESIURIS EURO EQUITIES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Gesiuris AM

4,3M

patrimonio

124

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.329.638€

Valor liquidativo

20,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,94% *
2017 9,12% *
2016 5,54%
2015 7,60%
2014 4,51%
2013 19,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -41,45% -12,49%
1 año -10,79% -10,79%
2 años -0,65% -1,29%
3 años 1,37% 4,18%
4 años 2,89% 12,10%
5 años 3,22% 17,16%
6 años 5,72% 39,60%
7 años 7,70% 68,10%
8 años 3,70% 33,73%
9 años 2,96% 29,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,7371€
23,6978€
23,5531€
22,5622€
23,2451€
23,7453€
22,9243€
22,5155€
21,0081€
19,4954€
18,6438€
18,6655€
19,9050€
18,4988€
20,2405€
21,4415€
18,4992€
18,8575€
18,7976€
18,0330€
17,7005€
16,4679€
14,8486€
14,8527€
14,8543€
14,1950€
13,0965€
14,0105€
12,3361€
16,4697€
16,2877€
15,5066€
15,0538€
14,4125€
16,0100€
15,9533€
15,0609€
13,3379€

Posiciones en cartera

El fondo GESIURIS EURO EQUITIES, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 1.236.531€ 28,55%
FR 1.006.945€ 23,25%
ES 380.402€ 8,79%
IT 373.569€ 8,63%
NL 223.178€ 5,15%
BE 138.480€ 3,20%
GB 93.892€ 2,17%
JE 45.753€ 1,06%
LU 36.360€ 0,84%
PT 22.270€ 0,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.557.380€
Liquidez 772.258€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo GESIURIS EURO EQUITIES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESIURIS IURISFOND, FI (1) 236.307€ 3,2%
CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) 224.718€ 1,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL

    DE0005785604

    ACCIONES|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    ACCIONES|STANDARD CHARTERED

    GB0004082847

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

    GB0009252882

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|SIGNIFY NV

    NL0011821392

    ACCIONES|RENAULT SA

    FR0000131906

  • VENTAS

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    ACCIONES|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    ACCIONES|ENAGAS SA

    ES0130960018

    ACCIONES|REDESA

    ES0173093024

    ACCIONES|BANKIA SA

    ES0113307062

    ACCIONES|NATURGY

    ES0116870314

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|ING GROEP NV

    NL0011821202

    ACCIONES|EDP-ENERGIAS DE PORT

    PTEDP0AM0009

    ACCIONES|CAIXABANK SA

    ES0140609019

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7,.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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