GESIURIS EURO EQUITIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0116829039
| Patrimonio | 5.552.759€ |
|---|---|
| Partícipes | 124 |
| Patrimonio por partícipe | 44.780,31€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SHORT TERM | ES0170863031 | 0,00% |
| REPO|SANTANDER INVESTMENT|0,74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 7,67% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|5,81|2017-09-05 | XS0828012863 | 4,43% |
| RENTA FIJA|ALSTOM SA|3,63|2018-10-05 | FR0010948240 | 4,04% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 3,97% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|2,50|2016-10-29 | IT0004644602 | 3,87% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,75|2014-05-02 | 3,83% | |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 3,65% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2014-11-25 | 3,35% | |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 3,00% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV | BE0003793107 | 2,92% |
| REPO|EBN BANCO|0,60|2014-04-07 | ES00000123L8 | 2,88% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,82% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 2,64% |
| ACCIONES|SCHNEIDER | FR0000121972 | 2,47% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,35% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 2,32% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 2,29% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 2,18% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,13% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|2,50|2017-04-18 | ES0340609215 | 1,97% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,40|2015-03-28 | 1,92% | |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|1,52|2015-03-02 | IT0004793797 | 1,89% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,80% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,51% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS | NL0000009538 | 1,47% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,44% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,40% |
| ACCIONES|L'OREAL SA | FR0000120321 | 1,38% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,36% |
| ACCIONES|ORANGE SA (FTE) | FR0000133308 | 1,36% |
| ACCIONES|LVMH | FR0000121014 | 1,26% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,21% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,08% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 1,08% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,98% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,95% |
| ACCIONES|CAIXABANK SA | ES0140609019 | 0,90% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,80% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,77% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,75% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,71% |
| ACCIONES|ASSICURAZ. GENERALI | IT0000062072 | 0,62% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,59% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,59% |
| ACCIONES|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,54% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,44% |
| ACCIONES|ARCELOR MITTAL | LU0323134006 | 0,34% |
| ACCIONES|OSRAM LICHT AG | DE000LED4000 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
GESIURIS EURO EQUITIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
5,6M
patrimonio
124
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo