FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876000
| Patrimonio | 3.389.286€ |
|---|---|
| Partícipes | 38 |
| Patrimonio por partícipe | 89.191,74€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01 | ES0000012E51 | 56,06% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B441G979 | 9,97% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B4K48X80 | 5,05% |
| Participaciones|DB X-TRACKERS | LU0328475792 | 5,03% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010251744 | 2,46% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 2,44% |
| Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | IE00B00Z9M92 | 1,31% |
| Participaciones|JUPITER | LU0895805017 | 1,11% |
| Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS | LU1670724704 | 0,79% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
3,4M
patrimonio
38
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo