FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876000
| Patrimonio | 3.389.286€ |
|---|---|
| Partícipes | 38 |
| Patrimonio por partícipe | 89.191,74€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,25|2014-01-02 | ES00000122F2 | 13,42% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMCY93 | 9,56% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPL. GLOB | LU0294221097 | 9,22% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 9,18% |
| PARTICIPACIONES|AXA World Euro Equit | LU0251661756 | 9,11% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 5,55% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 5,37% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE0032722260 | 5,36% |
| PARTICIPACIONES|JPM Inv-Inc oppor | LU0289470972 | 5,27% |
| RENTA FIJA|noB.POPULAR|3,75|2019-01-22 | ES0413790231 | 5,13% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 5,10% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 5,08% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 5,08% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 4,97% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
3,4M
patrimonio
38
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo