FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876000
| Patrimonio | 3.389.286€ |
|---|---|
| Partícipes | 38 |
| Patrimonio por partícipe | 89.191,74€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 14,33% |
| REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01 | ES00000123B9 | 13,96% |
| Participaciones|PARETURN CARTESIO | LU0581203592 | 13,36% |
| Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTOR LMT | IE00B00Z9M92 | 12,22% |
| Participaciones|JUPITER | LU0895805017 | 10,40% |
| Participaciones|NORDEA SICAV | LU0173786863 | 8,98% |
| Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS | LU1670724704 | 7,47% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010251744 | 2,34% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,25% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B4K48X80 | 2,14% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 1,34% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
3,4M
patrimonio
38
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo