FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

417,2k

patrimonio

39

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión FONGRUM, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

417.153€

Valor liquidativo

10,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,12% *
2017 3,49% *
2016 1,29%
2015 -1,57%
2014 4,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,67% -0,17%
1 año -2,10% -2,10%
2 años 1,07% 2,15%
3 años 1,07% 3,25%
4 años 0,50% 2,03%
5 años 1,47% 7,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5343€
10,5521€
10,6808€
10,8019€
10,7600€
10,7198€
10,5997€
10,3578€
10,3129€
10,0630€
10,0163€
10,2256€
10,2029€
10,4229€
10,5822€
10,3885€
10,3243€
10,2786€
10,1473€
9,9672€
9,7946€
9,6419€
9,6330€

Posiciones en cartera

El fondo FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 254.373€ 60,98%
IE 50.196€ 12,04%
GB 36.288€ 8,70%
FR 30.923€ 7,41%
ES 3.068€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 371.780€
Liquidez 42.305€
Renta variable 3.068€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×