FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
3,4M
patrimonio
38
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión FONGRUM, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,10% * |
| 2018 | -1,12% * |
| 2017 | 3,49% * |
| 2016 | 1,29% |
| 2015 | -1,57% |
| 2014 | 4,23% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,23% | 3,86% |
| 1 año | 0,59% | 0,59% |
| 2 años | -0,49% | -0,98% |
| 3 años | 1,79% | 5,48% |
| 4 años | 0,46% | 1,84% |
| 5 años | 0,65% | 3,27% |
| 6 años | 1,61% | 10,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,6146€ | |
| 10,5370€ | |
| 10,2197€ | |
| 10,5343€ | |
| 10,5521€ | |
| 10,6808€ | |
| 10,8019€ | |
| 10,7600€ | |
| 10,7198€ | |
| 10,5997€ | |
| 10,3578€ | |
| 10,3129€ | |
| 10,0630€ | |
| 10,0163€ | |
| 10,2256€ | |
| 10,2029€ | |
| 10,4229€ | |
| 10,5822€ | |
| 10,3885€ | |
| 10,3243€ | |
| 10,2786€ | |
| 10,1473€ | |
| 9,9672€ | |
| 9,7946€ | |
| 9,6419€ | |
| 9,6330€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
56,06%1.900.048€, ES0000012E51
-
9,97%338.016€, IE00B441G979
-
5,05%171.105€, IE00B4K48X80
-
5,03%170.437€, LU0328475792
-
2,46%83.412€, FR0010251744
-
2,44%82.840€, FR0010429068
-
1,31%44.341€, IE00B00Z9M92
-
1,11%37.493€, LU0895805017
-
0,79%26.649€, LU1670724704
-
0,24%8.213€, FR0011844034
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.900.048€ | 56,06% |
| IE | 553.462€ | 16,33% |
| LU | 234.579€ | 6,93% |
| FR | 174.465€ | 5,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 1.900.048€ |
| Participaciones en IIC | 962.506€ |
| Liquidez | 526.732€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01
ES0000012E51
Participaciones|BLACK ROCK INC
IE00B441G979
Participaciones|DB X-TRACKERS
LU0328475792
-
VENTAS
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO
LU0243957668
REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01
ES00000123B9
Participaciones|PARETURN CARTESIO
LU0581203592
Participaciones|NORDEA SICAV
LU0173786863
Acciones|TELEFONICA,S.A.
ES0178430E18
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).