FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

373,1k

patrimonio

36

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión FONGRUM, FI

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

373.123€

Valor liquidativo

10,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,12% *
2017 3,49% *
2016 1,29%
2015 -1,57%
2014 4,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -11,45% -2,99%
1 año -5,39% -5,39%
2 años -0,67% -1,33%
3 años -0,02% -0,06%
4 años -0,41% -1,62%
5 años 0,50% 2,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2197€
10,5343€
10,5521€
10,6808€
10,8019€
10,7600€
10,7198€
10,5997€
10,3578€
10,3129€
10,0630€
10,0163€
10,2256€
10,2029€
10,4229€
10,5822€
10,3885€
10,3243€
10,2786€
10,1473€
9,9672€
9,7946€
9,6419€
9,6330€

Posiciones en cartera

El fondo FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA invierte en 12 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 218.181€ 58,49%
IE 47.539€ 12,74%
GB 25.337€ 6,79%
FR 19.494€ 5,22%
ES 3.303€ 0,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 310.551€
Liquidez 59.269€
Renta variable 3.303€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,83%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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