FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876000
| Patrimonio | 3.389.286€ |
|---|---|
| Partícipes | 38 |
| Patrimonio por partícipe | 89.191,74€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 7,23% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMCY93 | 6,07% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE0032722260 | 6,02% |
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|JPM Inv-Inc oppor | LU0289470113 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|AXA World Euro Equit | LU0251661756 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|JB Absolute Return B | LU0186678784 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPL. GLOB | LU0294221097 | 5,93% |
| PARTICIPACIONES|Pimco Total RetirnBn | IE00B5B5L056 | 5,87% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,42|2013-07-01 | ES0L01402210 | 4,56% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 4,35% |
| BONO|DEUDA Eí|5,50|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,59% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 3,50% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,49% |
| RENTA FIJA|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,47% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 3,38% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,35% |
| PAGARE|Obrascón Huarte Laín|2,54|2013-12-19 | XS0946695029 | 3,27% |
| RENTA FIJA|noB.POPULAR|3,75|2019-01-22 | ES0413790231 | 3,23% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,22% |
| RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|3,99|2023-01-23 | XS0874864860 | 3,20% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 3,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
3,4M
patrimonio
38
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo