FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138876000
| Patrimonio | 3.389.286€ |
|---|---|
| Partícipes | 38 |
| Patrimonio por partícipe | 89.191,74€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Principal Finance | IE00B00Z9M92 | 14,23% |
| PARTICIPACIONES|M&G Investment Funds | GB00B1VMCY93 | 14,01% |
| PARTICIPACIONES|Aviva Corto Plazo-B | ES0170156030 | 10,74% |
| PARTICIPACIONES|Mutuafondo FIM | ES0165237001 | 10,73% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPL. GLOB | LU0294221097 | 10,19% |
| PARTICIPACIONES|BNY Mellon Gl-LT Gbl | IE0032722260 | 8,09% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,13|2014-07-01 | ES00000123J2 | 8,05% |
| PARTICIPACIONES|JPM Inv-Inc oppor | LU0289470972 | 5,73% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACION|4,00|2015-07-17 | XS0875105909 | 5,53% |
| RENTA FIJA|Com. de Madrid|4,20|2014-09-24 | ES0000101230 | 5,45% |
| RENTA FIJA|Obrascón Huarte Laín|7,38|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|Julius Baer $ Cash B | LU0032254707 | 2,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
3,4M
patrimonio
38
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo