FONDONORTE EUROBOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE
121,0M
patrimonio
164
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,57% * |
| 2018 | -3,20% * |
| 2017 | 8,53% * |
| 2016 | 0,39% |
| 2015 | 9,94% |
| 2014 | 2,31% |
| 2013 | 22,84% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 75,17% | 15,18% |
| 1 año | 0,18% | 0,18% |
| 2 años | 2,05% | 4,14% |
| 3 años | 7,67% | 24,84% |
| 4 años | 2,70% | 11,27% |
| 5 años | 3,76% | 20,26% |
| 6 años | 6,93% | 49,54% |
| 7 años | 8,75% | 79,91% |
| 8 años | 4,89% | 46,50% |
| 9 años | 6,17% | 71,50% |
| 10 años | 6,85% | 93,98% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,4124€ | |
| 7,1159€ | |
| 6,4357€ | |
| 7,3957€ | |
| 7,3992€ | |
| 7,1385€ | |
| 7,3743€ | |
| 7,3942€ | |
| 7,1180€ | |
| 7,0389€ | |
| 6,5586€ | |
| 6,2926€ | |
| 5,9377€ | |
| 6,0549€ | |
| 6,5334€ | |
| 6,1905€ | |
| 6,6615€ | |
| 6,9026€ | |
| 5,9426€ | |
| 6,0820€ | |
| 6,1634€ | |
| 5,9818€ | |
| 5,8086€ | |
| 5,3892€ | |
| 4,9569€ | |
| 4,8992€ | |
| 4,7285€ | |
| 4,4794€ | |
| 4,1201€ | |
| 4,4097€ | |
| 3,9030€ | |
| 5,0595€ | |
| 4,9623€ | |
| 4,8292€ | |
| 4,6189€ | |
| 4,3222€ | |
| 4,5949€ | |
| 4,6160€ | |
| 4,4901€ | |
| 3,8212€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDONORTE EUROBOLSA, FI invierte en 104 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,70%6.901.456€, LU1646360971
-
3,18%3.851.157€, DE0007164600
-
2,63%3.180.427€, FR0000121014
-
2,45%2.967.010€, NL0000235190
-
2,39%2.886.579€, FR0000120271
-
2,33%2.819.127€, FR0000120321
-
2,26%2.738.630€, NL0000009355
-
2,19%2.656.330€, FR0000125338
-
2,10%2.547.180€, DE0008404005
-
1,82%2.197.751€, DE0007236101
-
1,81%2.185.971€, NL0011821202
-
1,80%2.176.390€, FR0000125486
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1,71%2.075.237€, ES0144580Y14
-
1,70%2.054.276€, DE0008430026
-
1,60%1.933.129€, NL0010273215
-
1,50%1.813.761€, ES0173516115
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1,49%1.808.786€, FR0000120644
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1,40%1.693.889€, DE000A1EWWW0
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1,39%1.680.703€, FR0000121972
-
1,34%1.620.359€, FR0000184798
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1,33%1.612.075€, ES0148396007
-
1,27%1.534.290€, ES00000128O1
-
1,25%1.513.086€, FR0000073272
-
1,23%1.487.229€, FR0000120578
-
1,23%1.483.956€, FR0000051807
-
1,19%1.440.147€, NL0000009538
-
1,19%1.437.675€, FR0000120628
-
1,18%1.433.128€, IT0001250932
-
1,14%1.378.560€, BE0974274061
-
1,02%1.231.596€, FI0009003305
-
1,02%1.229.796€, IT0003132476
-
0,91%1.107.314€, NL0000009165
-
0,91%1.106.479€, ES0109067019
-
0,89%1.080.364€, IT0003128367
-
0,84%1.017.287€, DE000BASF111
-
0,84%1.011.730€, ES0167050915
-
0,82%986.955€, DE000A0D9PT0
-
0,80%967.684€, ES0105630315
-
0,78%937.936€, DE0007664039
-
0,77%932.231€, ES0178430E18
-
0,77%928.024€, FR0010411983
-
0,75%906.759€, FR0011660596
-
0,74%892.102€, IT0003073266
-
0,73%885.487€, DE0007472060
-
0,69%830.675€, FR0000121667
-
0,68%822.515€, ES0118900010
-
0,67%807.562€, ES0105130001
-
0,65%789.051€, FR0004125920
-
0,64%769.063€, FR0000120073
-
0,61%741.494€, LU1598757687
-
0,61%737.432€, FR0000125346
-
0,59%709.800€, ES0176252718
-
0,55%664.116€, IE0001827041
-
0,53%641.542€, ES0125220311
-
0,53%640.524€, ES0105025003
-
0,51%622.952€, FR0000131906
-
0,48%580.545€, IT0001078911
-
0,47%571.356€, FR0000127771
-
0,46%557.102€, ES0105223004
-
0,45%542.998€, NL0012866412
-
0,44%537.020€, DE0005785604
-
0,44%533.636€, FR0000133308
-
0,44%527.738€, DE0005089031
-
0,43%523.810€, XS1033736890
-
0,43%519.950€, XS0969344083
-
0,43%519.785€, XS0953958641
-
0,43%518.980€, XS1107552959
-
0,43%515.527€, FR0004035913
-
0,43%515.255€, FR0010975656
-
0,43%515.144€, LU1681039647
-
0,42%513.385€, IT0003644769
-
0,42%513.345€, XS0992602465
-
0,42%512.290€, XS0906117980
-
0,42%512.000€, XS0468940068
-
0,42%509.930€, XS0997484430
-
0,42%509.394€, FR0000130809
-
0,42%509.370€, XS1418631930
-
0,42%506.700€, ES0213679196
-
0,42%506.160€, XS1957532887
-
0,42%502.685€, XS1385996126
-
0,41%501.740€, XS1893632221
-
0,41%501.515€, XS1577427526
-
0,41%501.134€, BE0974293251
-
0,41%500.910€, XS1604200904
-
0,41%500.774€, ES0513495TR6
-
0,39%477.440€, PTPTI0AM0006
-
0,39%476.673€, DE000BAY0017
-
0,38%465.073€, DE0006062144
-
0,37%447.533€, PTALT0AE0002
-
0,37%442.998€, ES0177542018
-
0,36%437.112€, FR0000131104
-
0,35%426.577€, FR0000045072
-
0,34%415.797€, LU1834983477
-
0,33%403.992€, XS1413583839
-
0,32%390.037€, PTSON0AM0001
-
0,26%310.678€, ES0105075008
-
0,20%244.075€, ES0113860A34
-
0,19%233.276€, FR0010251744
-
0,17%204.249€, ES0168675090
-
0,16%198.750€, LU0846194776
-
0,15%186.930€, XS1729872736
-
0,10%123.861€, XS1325825211
-
0,05%64.182€, ES06735169E5
-
0,03%39.766€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 34.076.736€ | 28,17% |
| DE | 18.178.422€ | 15,02% |
| ES | 17.545.954€ | 14,50% |
| NL | 12.915.199€ | 10,67% |
| LU | 8.772.641€ | 7,24% |
| XS | 7.867.253€ | 6,47% |
| IT | 5.729.320€ | 4,73% |
| BE | 1.879.694€ | 1,55% |
| PT | 1.315.010€ | 1,08% |
| FI | 1.231.596€ | 1,02% |
| IE | 664.116€ | 0,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 89.567.102€ |
| Liquidez | 10.843.051€ |
| Participaciones en IIC | 8.264.423€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.262.186€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.533.781€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.534.290€ |
| Inversiones (< 1 año) | 513.385€ |
| Renta fija no cotizada | 500.774€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|C. AGRIC. CHEUCREUX|4,20|2022-12-28
FR0010975656
BONO|AIGUES|1,94|2021-09-15
XS1107552959
BONO|LEASEPLAN|1,00|2021-05-24
XS1418631930
BONO|LANDESBANK BERLIN|5,88|2019-11-25
XS0468940068
ACCIONES|EUSKALTEL
ES0105075008
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,38|2024-12-01
XS1729872736
BONO|PRICELINE.COM INC|2,15|2022-11-25
XS1325825211
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
-
VENTAS
BONO|COCA-COLA ENT|2,38|2020-06-18
XS0944362812
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 de una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).