FONDONORTE EUROBOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE

121,0M

patrimonio

164

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

121.018.992€

Valor liquidativo

7,41€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,57% *
2018 -3,20% *
2017 8,53% *
2016 0,39%
2015 9,94%
2014 2,31%
2013 22,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 75,17% 15,18%
1 año 0,18% 0,18%
2 años 2,05% 4,14%
3 años 7,67% 24,84%
4 años 2,70% 11,27%
5 años 3,76% 20,26%
6 años 6,93% 49,54%
7 años 8,75% 79,91%
8 años 4,89% 46,50%
9 años 6,17% 71,50%
10 años 6,85% 93,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,4124€
7,1159€
6,4357€
7,3957€
7,3992€
7,1385€
7,3743€
7,3942€
7,1180€
7,0389€
6,5586€
6,2926€
5,9377€
6,0549€
6,5334€
6,1905€
6,6615€
6,9026€
5,9426€
6,0820€
6,1634€
5,9818€
5,8086€
5,3892€
4,9569€
4,8992€
4,7285€
4,4794€
4,1201€
4,4097€
3,9030€
5,0595€
4,9623€
4,8292€
4,6189€
4,3222€
4,5949€
4,6160€
4,4901€
3,8212€

Posiciones en cartera

El fondo FONDONORTE EUROBOLSA, FI invierte en 104 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 34.076.736€ 28,17%
DE 18.178.422€ 15,02%
ES 17.545.954€ 14,50%
NL 12.915.199€ 10,67%
LU 8.772.641€ 7,24%
XS 7.867.253€ 6,47%
IT 5.729.320€ 4,73%
BE 1.879.694€ 1,55%
PT 1.315.010€ 1,08%
FI 1.231.596€ 1,02%
IE 664.116€ 0,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 89.567.102€
Liquidez 10.843.051€
Participaciones en IIC 8.264.423€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.262.186€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.533.781€
Inversiones (> 1 año) 1.534.290€
Inversiones (< 1 año) 513.385€
Renta fija no cotizada 500.774€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|C. AGRIC. CHEUCREUX|4,20|2022-12-28

    FR0010975656

    BONO|AIGUES|1,94|2021-09-15

    XS1107552959

    BONO|LEASEPLAN|1,00|2021-05-24

    XS1418631930

    BONO|LANDESBANK BERLIN|5,88|2019-11-25

    XS0468940068

    ACCIONES|EUSKALTEL

    ES0105075008

    BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,38|2024-12-01

    XS1729872736

    BONO|PRICELINE.COM INC|2,15|2022-11-25

    XS1325825211

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169E5

    DERECHOS|ACS

    ES06670509F6

  • VENTAS

    BONO|COCA-COLA ENT|2,38|2020-06-18

    XS0944362812

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 de una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×