FONDONORTE EUROBOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE

103,2M

patrimonio

168

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

103.220.373€

Valor liquidativo

6,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,20% *
2017 8,53% *
2016 0,39%
2015 9,94%
2014 2,31%
2013 22,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -42,75% -12,98%
1 año -12,73% -12,73%
2 años -0,94% -1,87%
3 años -0,50% -1,50%
4 años 2,01% 8,30%
5 años 2,07% 10,80%
6 años 5,27% 36,10%
7 años 7,40% 64,89%
8 años 3,65% 33,27%
9 años 3,76% 39,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4357€
7,3957€
7,3992€
7,1385€
7,3743€
7,3942€
7,1180€
7,0389€
6,5586€
6,2926€
5,9377€
6,0549€
6,5334€
6,1905€
6,6615€
6,9026€
5,9426€
6,0820€
6,1634€
5,9818€
5,8086€
5,3892€
4,9569€
4,8992€
4,7285€
4,4794€
4,1201€
4,4097€
3,9030€
5,0595€
4,9623€
4,8292€
4,6189€
4,3222€
4,5949€
4,6160€
4,4901€
3,8212€

Posiciones en cartera

El fondo FONDONORTE EUROBOLSA, FI invierte en 87 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 28.585.831€ 27,73%
DE 18.927.292€ 18,34%
ES 16.141.441€ 15,64%
NL 11.282.698€ 10,92%
LU 7.910.355€ 7,67%
IT 4.369.563€ 4,23%
BE 2.055.073€ 1,99%
PT 1.308.924€ 1,27%
FI 1.139.894€ 1,10%
IE 534.719€ 0,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 84.591.413€
Liquidez 10.964.583€
Participaciones en IIC 7.664.377€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|BANCA INTESA SPA

    IT0000072618

    ACCIONES|UNICREDIT SPA

    IT0005239360

    ACCIONES|CAF

    ES0121975009

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 de una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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