FONDONORTE EUROBOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESNORTE

117,6M

patrimonio

171

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

117.638.817€

Valor liquidativo

7,40€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,20% *
2017 8,53% *
2016 0,39%
2015 9,94%
2014 2,31%
2013 22,84%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,19% -0,05%
1 año 0,02% 0,02%
2 años 8,41% 17,53%
3 años 6,10% 19,47%
4 años 5,01% 21,60%
5 años 6,53% 37,23%
6 años 8,71% 65,10%
7 años 9,55% 89,49%
8 años 6,06% 60,12%
9 años 5,70% 64,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,3957€
7,3992€
7,1385€
7,3743€
7,3942€
7,1180€
7,0389€
6,5586€
6,2926€
5,9377€
6,0549€
6,5334€
6,1905€
6,6615€
6,9026€
5,9426€
6,0820€
6,1634€
5,9818€
5,8086€
5,3892€
4,9569€
4,8992€
4,7285€
4,4794€
4,1201€
4,4097€
3,9030€
5,0595€
4,9623€
4,8292€
4,6189€
4,3222€
4,5949€
4,6160€
4,4901€
3,8212€

Posiciones en cartera

El fondo FONDONORTE EUROBOLSA, FI invierte en 89 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 33.309.800€ 28,32%
DE 22.527.426€ 19,17%
ES 18.380.054€ 15,62%
NL 13.025.986€ 11,06%
LU 11.017.131€ 9,36%
IT 6.038.671€ 5,13%
BE 2.261.016€ 1,92%
PT 1.615.003€ 1,37%
FI 1.323.594€ 1,13%
IE 652.311€ 0,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 99.694.464€
Participaciones en IIC 10.456.528€
Liquidez 7.487.825€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|PIAGGIO & C.S.P.A

    IT0003073266

    ACCIONES|PORTUCEL

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|ILIAD

    FR0004035913

    ACCIONES|UNICAJA

    ES0180907000

    ACCIONES|C. AGRIC. CHEUCREUX

    FR0000045072

    ACCIONES|CAF

    ES0121975009

    PARTICIPACIONES|XD5E

    LU0846194776

  • VENTAS

    ACCIONES|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|VALEO

    FR0013176526

    ACCIONES|SAINT GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 6 de una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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