FONDITEL SMART BETA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL

39,0M

patrimonio

249

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

2.146.619€

Valor liquidativo

5,49€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

7.455.061€

Valor liquidativo

5,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

29.363.099€

Valor liquidativo

5,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,86% *
2018 -0,52% *
2017 -0,44% *
2014 0,58%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,39% 1,33%
1 año -2,75% -2,75%
2 años -1,61% -3,19%
3 años -1,61% -4,77%
4 años -2,18% -8,46%
5 años -2,03% -9,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,4945€
5,5231€
5,4223€
5,6631€
5,6500€
5,6600€
5,6894€
5,6546€
5,6754€
5,7093€
5,7007€
5,7349€
5,7695€
5,8394€
5,9658€
6,0022€
6,0601€
6,0578€
6,1010€
6,0880€
6,0271€
6,0226€
5,9813€

Posiciones en cartera

El fondo FONDITEL SMART BETA, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.300.231€ 34,16%
IT 8.299.242€ 21,30%
FR 2.468.272€ 6,33%
US 2.156.552€ 5,53%
LU 2.097.603€ 5,38%
IE 1.710.744€ 4,39%
XS 1.333.215€ 3,41%
ZZ 325.524€ 0,84%
DE 249.130€ 0,64%
NL 202.465€ 0,52%
FI 128.628€ 0,33%
BE 47.159€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 21.721.472€
Liquidez 6.646.014€
Participaciones en IIC 3.633.509€
Renta variable 3.213.680€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.758.510€
Inversiones (> 1 año) 1.666.070€
Capital riesgo 325.524€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,06|2020-03-13

    IT0005365454

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,15|2019-09-13

    IT0005344855

    RENTA FIJA|Estado Francés|-0,59|2019-07-31

    FR0125375073

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|-0,29|2019-07-12

    IT0005338568

    ACCIONES|Aedas Homes

    ES0105287009

    ACCIONES|Adler Real Estate

    DE0005008007

    ACCIONES|Tag Immobilien AG

    DE0008303504

    ACCIONES|ADO Properties SA

    LU1250154413

    ACCIONES|Enagas

    ES0130960018

    ACCIONES|Indra Sistemas SA

    ES0118594417

    ACCIONES|Masmovil Ibercom

    ES0184696104

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169E5

    DERECHOS|ACS

    ES06670509F6

  • VENTAS

    LETRA|DEUDA Eí|-0,43|2019-05-10

    ES0L01905105

    RENTA FIJA|Estado Francés|-0,54|2019-05-15

    FR0125375024

    RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,28|2019-05-14

    IT0005332413

    ACCIONES|HAMBORNER REIT AG

    DE0006013006

    ACCIONES|Leg Immobilien AG

    DE000LEG1110

    ACCIONES|INM. COLONIAL

    ES0139140174

    ACCIONES|Cofinimmo

    BE6305558734

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE C
Ratio de gastos (TER) 1,54% 0,54% 1,20%
Base de cálculo Mixta Patrimonio Mixta
Comisión de gestión 1,34% 0,32% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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